RINART DIAB S.R.L.

CUI: 45340363 J15/1858/2021 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45340363
Cod înmatriculare J15/1858/2021
EUID ROONRC.J15/1858/2021
Data înmatriculării 2021-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, MATEI BASARAB, 65, 130168

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: MATEI BASARAB
Număr: 65
Cod poștal: 130168

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 19.125 RON 19.125 RON 3.695 RON 14.872 RON 15.430 RON 15.354 RON 0 RON 15.354 RON 15.072 RON 282 RON 0 RON 4.200 RON 0 RON 0 RON 0
2023 38.125 RON 38.125 RON 2.018 RON 30.329 RON 36.107 RON 32.235 RON 3.331 RON 28.904 RON 30.529 RON 1.706 RON 2.950 RON 6.900 RON 0 RON 0 RON 0
2024 37.131 RON 39.985 RON 33.970 RON 5.052 RON 6.015 RON 95.606 RON 72.172 RON 23.434 RON 35.581 RON 60.025 RON 2.950 RON 1.800 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOARĂ ANCA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
37,1 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
95,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 19,1 K RON 38,1 K RON 37,1 K RON
Venituri totale 19,1 K RON 38,1 K RON 40,0 K RON
Cheltuieli totale 3,7 K RON 2,0 K RON 34,0 K RON
Rezultat net 14,9 K RON 30,3 K RON 5,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,59 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,2 K RON (75.5%)
Active circulante23,4 K RON (24.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar18,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,59
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 20,63
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,6%
ROA
5,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 282 RON 15,4 K RON 1,8%
2023 1,7 K RON 32,2 K RON 5,3%
2024 60,0 K RON 95,6 K RON 62,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 19,1 K RON 38,1 K RON 37,1 K RON ▼ 2,6%
Rezultat net 14,9 K RON 30,3 K RON 5,1 K RON ▼ 83,3%
Total active 15,4 K RON 32,2 K RON 95,6 K RON ▲ 196,6%
Capitaluri proprii 15,1 K RON 30,5 K RON 35,6 K RON ▲ 16,5%
Datorii totale 282 RON 1,7 K RON 60,0 K RON ▲ 3.418,5%
Lichiditate curentă 54,45 16,94 0,39 ▼ 97,7%
Marjă netă (%) 77,76 79,55 13,61 ▼ 82,9%
Scor bonitate 87 95 53 ▼ 44,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.