ALSO MEDICAL SRL
CUI: 23400766
J2008000261159
SRL
Dâmboviţa, Sat Vulcana-Băi, Comuna Vulcana-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23400766
Cod înmatriculare
J2008000261159
EUID
ROONRC.J2008000261159
Data înmatriculării
2008-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Vulcana-Băi, Comuna Vulcana-Băi, Str. OLTULUI, 08A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Vulcana-Băi, Comuna Vulcana-Băi
Sector:
0
Stradă:
Str. OLTULUI
Număr:
08A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.018.650 RON | 2.018.659 RON | 1.939.223 RON | 59.250 RON | 79.436 RON | 839.310 RON | 415.610 RON | 423.700 RON | −243.841 RON | 1.083.151 RON | 34.352 RON | 73.572 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.975.238 RON | 2.072.746 RON | 1.858.713 RON | 198.065 RON | 214.033 RON | 1.007.355 RON | 358.277 RON | 649.078 RON | −45.776 RON | 1.053.131 RON | 18.729 RON | 371.702 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 5.465.585 RON | 5.465.620 RON | 5.037.959 RON | 351.491 RON | 427.661 RON | 2.062.931 RON | 906.443 RON | 1.156.488 RON | 305.715 RON | 1.704.716 RON | 32.346 RON | 449.070 RON | 52.500 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.865.360 RON | 2.888.353 RON | 3.538.432 RON | −650.079 RON | −650.079 RON | 1.397.801 RON | 689.535 RON | 708.266 RON | −584.274 RON | 1.900.044 RON | 46.227 RON | 464.416 RON | 82.031 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 3.641.182 RON | 3.667.440 RON | 3.164.312 RON | 502.036 RON | 503.128 RON | 1.581.044 RON | 737.266 RON | 843.778 RON | −82.238 RON | 1.607.501 RON | 59.832 RON | 686.113 RON | 55.781 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 3.509.644 RON | 3.536.375 RON | 3.668.016 RON | −141.441 RON | −131.641 RON | 1.117.801 RON | 565.046 RON | 552.755 RON | −193.447 RON | 1.281.717 RON | 28.914 RON | 337.384 RON | 29.531 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA ALINA CLAUDIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală specializată
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−193.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,51 M RON
Rezultat Net 2024
−141,4 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,98 M RON | 5,47 M RON | 2,87 M RON | 3,64 M RON | 3,51 M RON |
| Venituri totale | 2,02 M RON | 2,07 M RON | 5,47 M RON | 2,89 M RON | 3,67 M RON | 3,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,94 M RON | 1,86 M RON | 5,04 M RON | 3,54 M RON | 3,16 M RON | 3,67 M RON |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 198,1 K RON | 351,5 K RON | −650,1 K RON | 502,0 K RON | −141,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−193.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate565,0 K RON (50.5%)
Active circulante552,8 K RON (49.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe337,4 K RON
Numerar186,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 121,38 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,40 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 839,3 K RON | 129,1% |
| 2020 | 1,05 M RON | 1,01 M RON | 104,5% |
| 2021 | 1,70 M RON | 2,06 M RON | 82,6% |
| 2022 | 1,90 M RON | 1,40 M RON | 135,9% |
| 2023 | 1,61 M RON | 1,58 M RON | 101,7% |
| 2024 | 1,28 M RON | 1,12 M RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 1,98 M RON | 5,47 M RON | 2,87 M RON | 3,64 M RON | 3,51 M RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 198,1 K RON | 351,5 K RON | −650,1 K RON | 502,0 K RON | −141,4 K RON | ▼ 128,2% |
| Total active | 839,3 K RON | 1,01 M RON | 2,06 M RON | 1,40 M RON | 1,58 M RON | 1,12 M RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | −243,8 K RON | −45,8 K RON | 305,7 K RON | −584,3 K RON | −82,2 K RON | −193,4 K RON | ▼ 135,2% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 1,70 M RON | 1,90 M RON | 1,61 M RON | 1,28 M RON | ▼ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,62 | 0,68 | 0,37 | 0,52 | 0,43 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 2,94 | 10,03 | 6,43 | -22,69 | 13,79 | -4,03 | ▼ 129,2% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 68 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.