WINETEO S.R.L.

CUI: 47336687 J15/1987/2022 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47336687
Cod înmatriculare J15/1987/2022
EUID ROONRC.J15/1987/2022
Data înmatriculării 2022-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU POPESCU, 1, 23B, 44

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: RADU POPESCU
Număr: 1
Bloc: 23B
Apartament: 44

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.197 RON 60.197 RON 79.723 RON −19.526 RON −19.526 RON 39.365 RON 27.111 RON 12.254 RON −19.326 RON 59.190 RON 7.298 RON 0 RON 0 RON 499 RON 0
2024 69.387 RON 69.387 RON 104.177 RON −34.790 RON −34.790 RON 31.355 RON 22.566 RON 8.789 RON −54.116 RON 85.471 RON 4.932 RON 903 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU GABRIELA
administrator
Comuna Pucheni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−54.116 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.790 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 272.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,4 K RON
Rezultat Net 2024
−34,8 K RON
Total Active 2024
31,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 60,2 K RON 69,4 K RON
Venituri totale 60,2 K RON 69,4 K RON
Cheltuieli totale 79,7 K RON 104,2 K RON
Rezultat net −19,5 K RON −34,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 78,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.116 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,37 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,6 K RON (72%)
Active circulante8,8 K RON (28%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe903 RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,07
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 76,84
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,1%
Marjă netă
-50,1%
ROA
-111,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 59,2 K RON 39,4 K RON 150,4%
2024 85,5 K RON 31,4 K RON 272,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 60,2 K RON 69,4 K RON ▲ 15,3%
Rezultat net −19,5 K RON −34,8 K RON ▼ 78,2%
Total active 39,4 K RON 31,4 K RON ▼ 20,3%
Capitaluri proprii −19,3 K RON −54,1 K RON ▼ 180,0%
Datorii totale 59,2 K RON 85,5 K RON ▲ 44,4%
Lichiditate curentă 0,21 0,10 ▼ 50,3%
Marjă netă (%) -32,44 -50,14 ▼ 54,6%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 272.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.