ALMIRAS PRODUCT GENERAL S.R.L.
CUI: 39128723
J15/355/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39128723
Cod înmatriculare
J15/355/2018
EUID
ROONRC.J15/355/2018
Data înmatriculării
2018-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dârza, Comuna Crevedia, Armenească, 50A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.006 RON | 175.006 RON | 154.500 RON | 18.002 RON | 20.506 RON | 23.454 RON | 0 RON | 23.454 RON | 18.202 RON | 5.252 RON | 0 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 219.811 RON | 219.811 RON | 187.607 RON | 29.499 RON | 32.204 RON | 107.168 RON | 67.743 RON | 39.425 RON | 47.701 RON | 59.467 RON | 0 RON | 31.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.420 RON | 195.420 RON | 236.045 RON | −42.580 RON | −40.625 RON | 61.535 RON | 54.194 RON | 7.341 RON | 5.120 RON | 56.415 RON | 0 RON | 2.211 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.290 RON | 298.290 RON | 294.475 RON | 832 RON | 3.815 RON | 78.710 RON | 40.645 RON | 38.065 RON | 5.953 RON | 72.782 RON | 35.386 RON | 0 RON | 0 RON | 25 RON | 2 |
| 2023 | 292.826 RON | 292.826 RON | 300.696 RON | −10.798 RON | −7.870 RON | 44.363 RON | 27.097 RON | 17.266 RON | −4.845 RON | 49.214 RON | 16.026 RON | 0 RON | 0 RON | 6 RON | 2 |
| 2024 | 270.838 RON | 270.838 RON | 244.322 RON | 18.391 RON | 26.516 RON | 47.064 RON | 24.100 RON | 22.964 RON | 13.546 RON | 33.530 RON | 12.935 RON | 83 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERMAN CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
270,8 K RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
47,1 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,0 K RON | 219,8 K RON | 195,4 K RON | 298,3 K RON | 292,8 K RON | 270,8 K RON |
| Venituri totale | 175,0 K RON | 219,8 K RON | 195,4 K RON | 298,3 K RON | 292,8 K RON | 270,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,5 K RON | 187,6 K RON | 236,0 K RON | 294,5 K RON | 300,7 K RON | 244,3 K RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 29,5 K RON | −42,6 K RON | 832 RON | −10,8 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 322,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,1 K RON (51.2%)
Active circulante23,0 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe83 RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,94 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.263,11 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
6,8%
ROA
39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 23,5 K RON | 22,4% |
| 2020 | 59,5 K RON | 107,2 K RON | 55,5% |
| 2021 | 56,4 K RON | 61,5 K RON | 91,7% |
| 2022 | 72,8 K RON | 78,7 K RON | 92,5% |
| 2023 | 49,2 K RON | 44,4 K RON | 110,9% |
| 2024 | 33,5 K RON | 47,1 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,0 K RON | 219,8 K RON | 195,4 K RON | 298,3 K RON | 292,8 K RON | 270,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | 29,5 K RON | −42,6 K RON | 832 RON | −10,8 K RON | 18,4 K RON | ▲ 270,3% |
| Total active | 23,5 K RON | 107,2 K RON | 61,5 K RON | 78,7 K RON | 44,4 K RON | 47,1 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 18,2 K RON | 47,7 K RON | 5,1 K RON | 6,0 K RON | −4,8 K RON | 13,5 K RON | ▲ 379,6% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 59,5 K RON | 56,4 K RON | 72,8 K RON | 49,2 K RON | 33,5 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 4,47 | 0,66 | 0,13 | 0,52 | 0,35 | 0,68 | ▲ 95,2% |
| Marjă netă (%) | 10,29 | 13,42 | -21,79 | 0,28 | -3,69 | 6,79 | ▲ 284,0% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 18 | 56 | 12 | 63 | ▲ 425,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.