SC KIDORETTE S.R.L.

CUI: 30287172 J15/395/2012 SRL Dâmboviţa, Sat Pitaru, Comuna Potlogi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30287172

Cod înmatriculare J15/395/2012

EUID ROONRC.J15/395/2012

Data înmatriculării 2012-06-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Pitaru, Comuna Potlogi, NICOLAE GRIGORESCU, 171A, P, 137371, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Dâmboviţa

Localitate: Sat Pitaru, Comuna Potlogi

Stradă: NICOLAE GRIGORESCU

Număr: 171A

Etaj: P

Cod poștal: 137371

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	30.421 RON	30.421 RON	0 RON	29.509 RON	30.421 RON	40.877 RON	26.922 RON	13.955 RON	3.885 RON	36.992 RON	0 RON	10.917 RON	0 RON	0
2020	651.978 RON	651.978 RON	489.680 RON	156.253 RON	162.298 RON	249.385 RON	31.196 RON	218.189 RON	160.138 RON	89.747 RON	31.751 RON	57.009 RON	500 RON	2
2021	1.824.836 RON	1.824.836 RON	1.453.785 RON	353.089 RON	371.051 RON	596.521 RON	28.754 RON	567.767 RON	513.227 RON	99.647 RON	19.816 RON	286.409 RON	16.353 RON	5
2022	1.176.300 RON	1.176.300 RON	1.117.378 RON	47.778 RON	58.922 RON	652.158 RON	26.922 RON	625.236 RON	561.004 RON	107.474 RON	23.955 RON	130.740 RON	16.320 RON	7
2023	1.120.828 RON	1.120.828 RON	987.689 RON	122.153 RON	133.139 RON	276.947 RON	26.922 RON	250.025 RON	122.353 RON	154.594 RON	30.893 RON	95.462 RON	0 RON	6
2024	887.687 RON	887.707 RON	894.599 RON	−8.776 RON	−6.892 RON	119.111 RON	26.922 RON	92.189 RON	−8.576 RON	127.687 RON	6.531 RON	60.399 RON	0 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOARE ALINA

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor

Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Activităţi combinate de secretariat
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−8.576 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.776 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

887,7 K RON

Rezultat Net 2024

−8,8 K RON

Total Active 2024

119,1 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	30,4 K RON	652,0 K RON	1,82 M RON	1,18 M RON	1,12 M RON	887,7 K RON
Venituri totale	30,4 K RON	652,0 K RON	1,82 M RON	1,18 M RON	1,12 M RON	887,7 K RON
Cheltuieli totale	0 RON	489,7 K RON	1,45 M RON	1,12 M RON	987,7 K RON	894,6 K RON
Rezultat net	29,5 K RON	156,3 K RON	353,1 K RON	47,8 K RON	122,2 K RON	−8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.576 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,72	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,67	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,20	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,93	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,9 K RON (22.6%)

Active circulante92,2 K RON (77.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON

Creanțe60,4 K RON

Numerar25,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	135,92
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	14,70
Durata încasare (zile)	25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,8%

Marjă netă

-1,0%

ROA

-7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	37,0 K RON	40,9 K RON	90,5%
2020	89,7 K RON	249,4 K RON	36,0%
2021	99,6 K RON	596,5 K RON	16,7%
2022	107,5 K RON	652,2 K RON	16,5%
2023	154,6 K RON	276,9 K RON	55,8%
2024	127,7 K RON	119,1 K RON	107,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	30,4 K RON	652,0 K RON	1,82 M RON	1,18 M RON	1,12 M RON	887,7 K RON	▼ 20,8%
Rezultat net	29,5 K RON	156,3 K RON	353,1 K RON	47,8 K RON	122,2 K RON	−8,8 K RON	▼ 107,2%
Total active	40,9 K RON	249,4 K RON	596,5 K RON	652,2 K RON	276,9 K RON	119,1 K RON	▼ 57,0%
Capitaluri proprii	3,9 K RON	160,1 K RON	513,2 K RON	561,0 K RON	122,4 K RON	−8,6 K RON	▼ 107,0%
Datorii totale	37,0 K RON	89,7 K RON	99,6 K RON	107,5 K RON	154,6 K RON	127,7 K RON	▼ 17,4%
Lichiditate curentă	0,38	2,43	5,70	5,82	1,62	0,72	▼ 55,4%
Marjă netă (%)	97,00	23,97	19,35	4,06	10,90	-0,99	▼ 109,1%
Scor bonitate	48	100	100	77	77	17	▼ 77,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.