BTM FRESH INVEST S.R.L.
CUI: 43920216
J15/401/2021
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43920216
Cod înmatriculare
J15/401/2021
EUID
ROONRC.J15/401/2021
Data înmatriculării
2021-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, RADU POPESCU, 2, 24A, A, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
RADU POPESCU
Număr:
2
Bloc:
24A
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 52.383 RON | 54.103 RON | −1.720 RON | −1.720 RON | 416.997 RON | 0 RON | 416.997 RON | −1.520 RON | 8.718 RON | 0 RON | 231.091 RON | 409.799 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 49.346 RON | 195.441 RON | 176.476 RON | 18.545 RON | 18.965 RON | 305.164 RON | 278.847 RON | 26.317 RON | 17.025 RON | 24.434 RON | 4.500 RON | 1.570 RON | 263.705 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 112.368 RON | 190.396 RON | 194.897 RON | −5.423 RON | −4.501 RON | 221.254 RON | 200.949 RON | 20.305 RON | 11.603 RON | 23.844 RON | 2.418 RON | 6.486 RON | 185.807 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.597 RON | 146.495 RON | 150.986 RON | −4.491 RON | −4.491 RON | 137.685 RON | 123.052 RON | 14.633 RON | 7.112 RON | 22.664 RON | 561 RON | 6.491 RON | 107.909 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 77.897 RON | 78.746 RON | −849 RON | −849 RON | 59.169 RON | 45.154 RON | 14.015 RON | 6.263 RON | 22.894 RON | 561 RON | 6.491 RON | 30.012 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU IULIAN-BOGDAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−849 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−849 RON
Total Active 2025
59,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,3 K RON | 112,4 K RON | 68,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 52,4 K RON | 195,4 K RON | 190,4 K RON | 146,5 K RON | 77,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 176,5 K RON | 194,9 K RON | 151,0 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 18,5 K RON | −5,4 K RON | −4,5 K RON | −849 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,2 K RON (76.3%)
Active circulante14,0 K RON (23.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri561 RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,7 K RON | 417,0 K RON | 2,1% |
| 2022 | 24,4 K RON | 305,2 K RON | 8,0% |
| 2023 | 23,8 K RON | 221,3 K RON | 10,8% |
| 2024 | 22,7 K RON | 137,7 K RON | 16,5% |
| 2025 | 22,9 K RON | 59,2 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,3 K RON | 112,4 K RON | 68,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 18,5 K RON | −5,4 K RON | −4,5 K RON | −849 RON | ▲ 81,1% |
| Total active | 417,0 K RON | 305,2 K RON | 221,3 K RON | 137,7 K RON | 59,2 K RON | ▼ 57,0% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | 17,0 K RON | 11,6 K RON | 7,1 K RON | 6,3 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 24,4 K RON | 23,8 K RON | 22,7 K RON | 22,9 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 47,83 | 1,08 | 0,85 | 0,65 | 0,61 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | – | 37,58 | -4,83 | -6,55 | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 60 | 30 | 30 | 40 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.