SERYAN CAFFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei, Stadion, 8, 137240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 147.563 RON | 147.563 RON | 154.637 RON | −8.550 RON | −7.074 RON | 100.567 RON | 80.477 RON | 20.090 RON | −28.910 RON | 129.477 RON | 11.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 254.885 RON | 254.885 RON | 253.129 RON | −792 RON | 1.756 RON | 117.692 RON | 64.043 RON | 53.649 RON | −29.702 RON | 147.394 RON | 53.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 272.405 RON | 272.405 RON | 264.012 RON | 5.669 RON | 8.393 RON | 112.247 RON | 52.052 RON | 60.195 RON | −24.033 RON | 136.280 RON | 36.861 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4799 — Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Top format din 49 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−24.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 254,9 K RON | 272,4 K RON |
| Venituri totale | 147,6 K RON | 254,9 K RON | 272,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,6 K RON | 253,1 K RON | 264,0 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −792 RON | 5,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,39 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 156,73 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 129,5 K RON | 100,6 K RON | 128,8% |
| 2024 | 147,4 K RON | 117,7 K RON | 125,2% |
| 2025 | 136,3 K RON | 112,2 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,6 K RON | 254,9 K RON | 272,4 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | −792 RON | 5,7 K RON | ▲ 815,8% |
| Total active | 100,6 K RON | 117,7 K RON | 112,2 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −28,9 K RON | −29,7 K RON | −24,0 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 129,5 K RON | 147,4 K RON | 136,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,36 | 0,44 | ▲ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -5,79 | -0,31 | 2,08 | ▲ 771,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.