SIMOMIR MAT LUX S.R.L.
CUI: 39222452
J15/436/2018
SRL
Dâmboviţa, Sat Izvoru, Comuna Valea Lungă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39222452
Cod înmatriculare
J15/436/2018
EUID
ROONRC.J15/436/2018
Data înmatriculării
2018-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Izvoru, Comuna Valea Lungă, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5.427 RON | 28.612 RON | −23.185 RON | −23.185 RON | 380.029 RON | 178.224 RON | 201.805 RON | −22.985 RON | 208.441 RON | 850 RON | 200.000 RON | 194.573 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 52.052 RON | 99.999 RON | 136.966 RON | −37.488 RON | −36.967 RON | 159.342 RON | 145.664 RON | 13.678 RON | −60.473 RON | 57.802 RON | 6.007 RON | 29 RON | 162.013 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 214.380 RON | 317.895 RON | 259.281 RON | 56.457 RON | 58.614 RON | 253.405 RON | 224.598 RON | 28.807 RON | −4.016 RON | 127.997 RON | 4.555 RON | 9.145 RON | 129.424 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 219.654 RON | 252.219 RON | 259.844 RON | −9.822 RON | −7.625 RON | 183.898 RON | 167.142 RON | 16.756 RON | −13.838 RON | 100.872 RON | 14.265 RON | 2.140 RON | 96.864 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 125.497 RON | 158.057 RON | 173.746 RON | −16.944 RON | −15.689 RON | 140.590 RON | 118.417 RON | 22.173 RON | −30.782 RON | 107.068 RON | 14.898 RON | 0 RON | 64.304 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 217.367 RON | 250.773 RON | 194.244 RON | 50.008 RON | 56.529 RON | 116.678 RON | 73.645 RON | 43.033 RON | 19.227 RON | 65.707 RON | 8.015 RON | 296 RON | 31.744 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI SIMONA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
217,4 K RON
Rezultat Net 2024
50,0 K RON
Total Active 2024
116,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,1 K RON | 214,4 K RON | 219,7 K RON | 125,5 K RON | 217,4 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 100,0 K RON | 317,9 K RON | 252,2 K RON | 158,1 K RON | 250,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,6 K RON | 137,0 K RON | 259,3 K RON | 259,8 K RON | 173,7 K RON | 194,2 K RON |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −37,5 K RON | 56,5 K RON | −9,8 K RON | −16,9 K RON | 50,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,6 K RON (63.1%)
Active circulante43,0 K RON (36.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe296 RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,12 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 734,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,4 K RON | 380,0 K RON | 54,9% |
| 2020 | 57,8 K RON | 159,3 K RON | 36,3% |
| 2021 | 128,0 K RON | 253,4 K RON | 50,5% |
| 2022 | 100,9 K RON | 183,9 K RON | 54,9% |
| 2023 | 107,1 K RON | 140,6 K RON | 76,2% |
| 2024 | 65,7 K RON | 116,7 K RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 52,1 K RON | 214,4 K RON | 219,7 K RON | 125,5 K RON | 217,4 K RON | ▲ 73,2% |
| Rezultat net | −23,2 K RON | −37,5 K RON | 56,5 K RON | −9,8 K RON | −16,9 K RON | 50,0 K RON | ▲ 395,1% |
| Total active | 380,0 K RON | 159,3 K RON | 253,4 K RON | 183,9 K RON | 140,6 K RON | 116,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −23,0 K RON | −60,5 K RON | −4,0 K RON | −13,8 K RON | −30,8 K RON | 19,2 K RON | ▲ 162,5% |
| Datorii totale | 208,4 K RON | 57,8 K RON | 128,0 K RON | 100,9 K RON | 107,1 K RON | 65,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,24 | 0,23 | 0,17 | 0,21 | 0,65 | ▲ 216,2% |
| Marjă netă (%) | – | -72,02 | 26,34 | -4,47 | -13,50 | 23,01 | ▲ 270,4% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 50 | 12 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.