IAS PREMIUM FOOD S.R.L.
CUI: 42575071
J15/458/2020
SRL
Dâmboviţa, Sat Teis, Comuna Şotânga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42575071
Cod înmatriculare
J15/458/2020
EUID
ROONRC.J15/458/2020
Data înmatriculării
2020-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Teis, Comuna Şotânga, Teiul Doamnei, 150
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Teis, Comuna Şotânga
Stradă:
Teiul Doamnei
Număr:
150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.544 RON | 19.594 RON | 19.455 RON | 44 RON | 139 RON | 3.874 RON | 0 RON | 3.874 RON | 244 RON | 3.630 RON | 3.862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 283.515 RON | 285.319 RON | 166.419 RON | 115.687 RON | 118.900 RON | 126.406 RON | 0 RON | 126.406 RON | 115.931 RON | 10.475 RON | 10.960 RON | 75.992 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 818.797 RON | 826.890 RON | 504.370 RON | 315.243 RON | 322.520 RON | 376.167 RON | 3.417 RON | 372.750 RON | 340.229 RON | 35.938 RON | 66.613 RON | 300.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.062.343 RON | 1.099.607 RON | 994.357 RON | 95.954 RON | 105.250 RON | 901.003 RON | 303.417 RON | 597.586 RON | 436.183 RON | 464.820 RON | 277.514 RON | 296.678 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 600.521 RON | 682.730 RON | 689.303 RON | −15.264 RON | −6.573 RON | 722.699 RON | 437.408 RON | 285.291 RON | 420.919 RON | 302.076 RON | 107.728 RON | 146.167 RON | 0 RON | 296 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN ALIN-ANDREI
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.264 RON)
Cifra de Afaceri 2024
600,5 K RON
Rezultat Net 2024
−15,3 K RON
Total Active 2024
722,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 283,5 K RON | 818,8 K RON | 1,06 M RON | 600,5 K RON |
| Venituri totale | 19,6 K RON | 285,3 K RON | 826,9 K RON | 1,10 M RON | 682,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 166,4 K RON | 504,4 K RON | 994,4 K RON | 689,3 K RON |
| Rezultat net | 44 RON | 115,7 K RON | 315,2 K RON | 96,0 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,4 K RON (60.5%)
Active circulante285,3 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,7 K RON
Creanțe146,2 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,57 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,11 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-2,5%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 93,7% |
| 2021 | 10,5 K RON | 126,4 K RON | 8,3% |
| 2022 | 35,9 K RON | 376,2 K RON | 9,6% |
| 2023 | 464,8 K RON | 901,0 K RON | 51,6% |
| 2024 | 302,1 K RON | 722,7 K RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 283,5 K RON | 818,8 K RON | 1,06 M RON | 600,5 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 44 RON | 115,7 K RON | 315,2 K RON | 96,0 K RON | −15,3 K RON | ▼ 115,9% |
| Total active | 3,9 K RON | 126,4 K RON | 376,2 K RON | 901,0 K RON | 722,7 K RON | ▼ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 244 RON | 115,9 K RON | 340,2 K RON | 436,2 K RON | 420,9 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 10,5 K RON | 35,9 K RON | 464,8 K RON | 302,1 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 12,07 | 10,37 | 1,29 | 0,94 | ▼ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 0,27 | 40,80 | 38,50 | 9,03 | -2,54 | ▼ 128,1% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 95 | 67 | 40 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.