Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ORIENT CAFFE DENISS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Fieni, Oraş Fieni, DR. NICOLAE ŞTEFĂNESCU, 2B, PARTER, 135100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 240.687 RON | 240.722 RON | 100.856 RON | 137.705 RON | 139.866 RON | 108.206 RON | 92.535 RON | 15.671 RON | 17.905 RON | 90.301 RON | 4.528 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.379 RON | 366.976 RON | 226.282 RON | 121.350 RON | 140.694 RON | 199.971 RON | 125 RON | 199.846 RON | 139.255 RON | 69.766 RON | 889 RON | 144.077 RON | 0 RON | 9.050 RON | 1 |
| 2024 | 39.175 RON | 39.229 RON | 49.400 RON | −11.235 RON | −10.171 RON | 41.586 RON | 90 RON | 41.496 RON | −1.980 RON | 43.566 RON | 0 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.325 RON | 3.832 RON | −2.507 RON | −2.507 RON | 14.366 RON | 0 RON | 14.366 RON | −4.487 RON | 18.853 RON | 0 RON | 1.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Dâmboviţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 131 companii din județul Dâmboviţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−4.487 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.507 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,7 K RON | 295,4 K RON | 39,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 240,7 K RON | 367,0 K RON | 39,2 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,9 K RON | 226,3 K RON | 49,4 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | 137,7 K RON | 121,4 K RON | −11,2 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −100,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90,3 K RON | 108,2 K RON | 83,5% |
| 2023 | 69,8 K RON | 200,0 K RON | 34,9% |
| 2024 | 43,6 K RON | 41,6 K RON | 104,8% |
| 2025 | 18,9 K RON | 14,4 K RON | 131,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,7 K RON | 295,4 K RON | 39,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 137,7 K RON | 121,4 K RON | −11,2 K RON | −2,5 K RON | ▲ 77,7% |
| Total active | 108,2 K RON | 200,0 K RON | 41,6 K RON | 14,4 K RON | ▼ 65,5% |
| Capitaluri proprii | 17,9 K RON | 139,3 K RON | −2,0 K RON | −4,5 K RON | ▼ 126,6% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 69,8 K RON | 43,6 K RON | 18,9 K RON | ▼ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 2,86 | 0,95 | 0,76 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 57,21 | 41,08 | -28,68 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 95 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.