FID TRAVEL S.R.L.
CUI: 41304228
J15/506/2023
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41304228
Cod înmatriculare
J15/506/2023
EUID
ROONRC.J15/506/2023
Data înmatriculării
2023-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, LIBERTĂŢII, A3, parter
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
LIBERTĂŢII
Bloc:
A3
Etaj:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 262.216 RON | 274.880 RON | 185.254 RON | 85.681 RON | 89.626 RON | 236.853 RON | 0 RON | 236.853 RON | −32.074 RON | 268.927 RON | 1.540 RON | 169.549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 500.100 RON | 533.061 RON | 399.098 RON | 106.729 RON | 133.963 RON | 323.447 RON | 5.556 RON | 317.891 RON | 74.656 RON | 248.791 RON | 0 RON | 140.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 305.865 RON | 321.242 RON | 312.198 RON | 4.634 RON | 9.044 RON | 365.206 RON | 11.990 RON | 353.216 RON | 86.194 RON | 279.343 RON | 500 RON | 336.187 RON | 0 RON | 331 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE ANDREEA-DENISA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
305,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,6 K RON
Total Active 2025
365,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,2 K RON | 500,1 K RON | 305,9 K RON |
| Venituri totale | 274,9 K RON | 533,1 K RON | 321,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,3 K RON | 399,1 K RON | 312,2 K RON |
| Rezultat net | 85,7 K RON | 106,7 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 399,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (3.3%)
Active circulante353,2 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500 RON
Creanțe336,2 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 611,73 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 268,9 K RON | 236,9 K RON | 113,5% |
| 2024 | 248,8 K RON | 323,4 K RON | 76,9% |
| 2025 | 279,3 K RON | 365,2 K RON | 76,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,2 K RON | 500,1 K RON | 305,9 K RON | ▼ 38,8% |
| Rezultat net | 85,7 K RON | 106,7 K RON | 4,6 K RON | ▼ 95,7% |
| Total active | 236,9 K RON | 323,4 K RON | 365,2 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | 74,7 K RON | 86,2 K RON | ▲ 15,5% |
| Datorii totale | 268,9 K RON | 248,8 K RON | 279,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,28 | 1,26 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 32,68 | 21,34 | 1,52 | ▼ 92,9% |
| Scor bonitate | 47 | 80 | 50 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.