CONFIDENŢIAL CONCEPT S.R.L.
CUI: 34853916
J15/519/2015
SRL
Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34853916
Cod înmatriculare
J15/519/2015
EUID
ROONRC.J15/519/2015
Data înmatriculării
2015-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei, Înv. Gh. Popescu, 251
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Stradă:
Înv. Gh. Popescu
Număr:
251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.294 RON | 254.888 RON | 780.230 RON | −526.601 RON | −525.342 RON | 3.716.708 RON | 3.605.489 RON | 111.219 RON | −779.967 RON | 2.836.186 RON | 58.294 RON | 112.743 RON | 1.660.489 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.025.216 RON | 1.484.993 RON | 1.431.635 RON | 40.181 RON | 53.358 RON | 3.614.379 RON | 3.280.816 RON | 333.563 RON | −739.787 RON | 2.818.970 RON | 89.163 RON | 159.146 RON | 1.535.196 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.564.892 RON | 1.816.499 RON | 1.756.393 RON | 44.456 RON | 60.106 RON | 3.391.677 RON | 3.028.350 RON | 363.327 RON | −695.330 RON | 2.677.104 RON | 171.974 RON | 175.497 RON | 1.409.903 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.731.047 RON | 5.227.136 RON | 4.482.865 RON | 701.205 RON | 744.271 RON | 3.341.685 RON | 2.867.188 RON | 474.497 RON | 5.874 RON | 2.050.946 RON | 192.565 RON | 250.323 RON | 1.284.865 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 4.374.185 RON | 5.517.871 RON | 5.095.265 RON | 368.556 RON | 422.606 RON | 3.456.174 RON | 2.557.359 RON | 898.815 RON | 374.430 RON | 2.109.602 RON | 396.162 RON | 423.252 RON | 972.142 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 5.589.501 RON | 6.325.323 RON | 6.290.300 RON | 14.357 RON | 35.023 RON | 3.601.049 RON | 2.332.614 RON | 1.268.435 RON | 171.396 RON | 2.698.798 RON | 345.536 RON | 544.595 RON | 730.855 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI CRISTIAN NICOLAE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,59 M RON
Rezultat Net 2024
14,4 K RON
Total Active 2024
3,60 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 1,03 M RON | 1,56 M RON | 3,73 M RON | 4,37 M RON | 5,59 M RON |
| Venituri totale | 254,9 K RON | 1,48 M RON | 1,82 M RON | 5,23 M RON | 5,52 M RON | 6,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 780,2 K RON | 1,43 M RON | 1,76 M RON | 4,48 M RON | 5,10 M RON | 6,29 M RON |
| Rezultat net | −526,6 K RON | 40,2 K RON | 44,5 K RON | 701,2 K RON | 368,6 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,33 M RON (64.8%)
Active circulante1,27 M RON (35.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,5 K RON
Creanțe544,6 K RON
Numerar378,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,18 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,26 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,84 M RON | 3,72 M RON | 76,3% |
| 2020 | 2,82 M RON | 3,61 M RON | 78,0% |
| 2021 | 2,68 M RON | 3,39 M RON | 78,9% |
| 2022 | 2,05 M RON | 3,34 M RON | 61,4% |
| 2023 | 2,11 M RON | 3,46 M RON | 61,0% |
| 2024 | 2,70 M RON | 3,60 M RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,3 K RON | 1,03 M RON | 1,56 M RON | 3,73 M RON | 4,37 M RON | 5,59 M RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | −526,6 K RON | 40,2 K RON | 44,5 K RON | 701,2 K RON | 368,6 K RON | 14,4 K RON | ▼ 96,1% |
| Total active | 3,72 M RON | 3,61 M RON | 3,39 M RON | 3,34 M RON | 3,46 M RON | 3,60 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −780,0 K RON | −739,8 K RON | −695,3 K RON | 5,9 K RON | 374,4 K RON | 171,4 K RON | ▼ 54,2% |
| Datorii totale | 2,84 M RON | 2,82 M RON | 2,68 M RON | 2,05 M RON | 2,11 M RON | 2,70 M RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,43 | 0,47 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -420,29 | 3,92 | 2,84 | 18,79 | 8,43 | 0,26 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 61 | 58 | 46 | ▼ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.