NEW GEORGIACONF S.R.L.
CUI: 40661630
J15/527/2019
SRL
Dâmboviţa, Sat Lăculeţe, Comuna Glodeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40661630
Cod înmatriculare
J15/527/2019
EUID
ROONRC.J15/527/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Lăculeţe, Comuna Glodeni, Lăculeţe, 117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.469 RON | 430.469 RON | 356.179 RON | 69.617 RON | 74.290 RON | 131.864 RON | 0 RON | 131.864 RON | 69.817 RON | 62.047 RON | 0 RON | 19.350 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 729.846 RON | 1.164.109 RON | 1.147.918 RON | 8.888 RON | 16.191 RON | 443.490 RON | 242.205 RON | 201.285 RON | 78.705 RON | 365.319 RON | 7.686 RON | 100.538 RON | 0 RON | 534 RON | 29 |
| 2021 | 783.997 RON | 1.124.016 RON | 1.039.692 RON | 77.194 RON | 84.324 RON | 471.798 RON | 241.107 RON | 230.691 RON | 155.899 RON | 315.899 RON | 0 RON | 18.752 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2022 | 979.883 RON | 979.886 RON | 969.643 RON | 1.914 RON | 10.243 RON | 661.122 RON | 547.609 RON | 113.513 RON | 46.236 RON | 615.335 RON | 0 RON | 53.473 RON | 0 RON | 449 RON | 21 |
| 2023 | 743.273 RON | 899.149 RON | 848.899 RON | 41.444 RON | 50.250 RON | 587.133 RON | 475.482 RON | 111.651 RON | 42.681 RON | 544.452 RON | 0 RON | 70.176 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 942.364 RON | 951.166 RON | 831.143 RON | 97.609 RON | 120.023 RON | 549.031 RON | 379.798 RON | 169.233 RON | 118.551 RON | 433.378 RON | 0 RON | 117.971 RON | 0 RON | 2.898 RON | 3 |
| 2025 | 1.028.394 RON | 1.028.461 RON | 1.203.544 RON | −201.807 RON | −175.083 RON | 355.494 RON | 210.827 RON | 144.667 RON | −199.922 RON | 558.714 RON | 0 RON | 105.575 RON | 0 RON | 3.298 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN ANTONIA-GEORGIA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−199.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−201.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,03 M RON
Rezultat Net 2025
−201,8 K RON
Total Active 2025
355,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,5 K RON | 729,8 K RON | 784,0 K RON | 979,9 K RON | 743,3 K RON | 942,4 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 430,5 K RON | 1,16 M RON | 1,12 M RON | 979,9 K RON | 899,1 K RON | 951,2 K RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 356,2 K RON | 1,15 M RON | 1,04 M RON | 969,6 K RON | 848,9 K RON | 831,1 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 8,9 K RON | 77,2 K RON | 1,9 K RON | 41,4 K RON | 97,6 K RON | −201,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−199.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,8 K RON (59.3%)
Active circulante144,7 K RON (40.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,6 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,74 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-56,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,0 K RON | 131,9 K RON | 47,1% |
| 2020 | 365,3 K RON | 443,5 K RON | 82,4% |
| 2021 | 315,9 K RON | 471,8 K RON | 67,0% |
| 2022 | 615,3 K RON | 661,1 K RON | 93,1% |
| 2023 | 544,5 K RON | 587,1 K RON | 92,7% |
| 2024 | 433,4 K RON | 549,0 K RON | 78,9% |
| 2025 | 558,7 K RON | 355,5 K RON | 157,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,5 K RON | 729,8 K RON | 784,0 K RON | 979,9 K RON | 743,3 K RON | 942,4 K RON | 1,03 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 69,6 K RON | 8,9 K RON | 77,2 K RON | 1,9 K RON | 41,4 K RON | 97,6 K RON | −201,8 K RON | ▼ 306,8% |
| Total active | 131,9 K RON | 443,5 K RON | 471,8 K RON | 661,1 K RON | 587,1 K RON | 549,0 K RON | 355,5 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 69,8 K RON | 78,7 K RON | 155,9 K RON | 46,2 K RON | 42,7 K RON | 118,6 K RON | −199,9 K RON | ▼ 268,6% |
| Datorii totale | 62,0 K RON | 365,3 K RON | 315,9 K RON | 615,3 K RON | 544,5 K RON | 433,4 K RON | 558,7 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 0,55 | 0,73 | 0,18 | 0,21 | 0,39 | 0,26 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 16,17 | 1,22 | 9,85 | 0,20 | 5,58 | 10,36 | -19,62 | ▼ 289,4% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 73 | 38 | 51 | 68 | 19 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.