CAFE TASTE OF HAPPINESS S.R.L.
CUI: 40661613
J15/530/2019
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40661613
Cod înmatriculare
J15/530/2019
EUID
ROONRC.J15/530/2019
Data înmatriculării
2019-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, INDEPENDENŢEI, 85, 135300
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
85
Cod poștal:
135300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.352 RON | 89.825 RON | 87.209 RON | 2.304 RON | 2.616 RON | 122.169 RON | 63.458 RON | 58.711 RON | 2.504 RON | 29.138 RON | 13.495 RON | 38.900 RON | 90.527 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 210.079 RON | 269.389 RON | 257.067 RON | 10.979 RON | 12.322 RON | 51.067 RON | 41.625 RON | 9.442 RON | 13.483 RON | 11.628 RON | 8.268 RON | 256 RON | 39.592 RON | 13.636 RON | 3 |
| 2021 | 267.077 RON | 284.841 RON | 269.421 RON | 13.190 RON | 15.420 RON | 49.247 RON | 28.026 RON | 21.221 RON | 13.430 RON | 27.576 RON | 12.052 RON | 2.646 RON | 21.877 RON | 13.636 RON | 2 |
| 2022 | 288.839 RON | 326.697 RON | 308.788 RON | 15.079 RON | 17.909 RON | 53.298 RON | 17.862 RON | 35.436 RON | 15.319 RON | 40.595 RON | 20.943 RON | 3.517 RON | 11.020 RON | 13.636 RON | 4 |
| 2023 | 211.859 RON | 245.325 RON | 303.140 RON | −60.384 RON | −57.815 RON | 18.117 RON | 10.377 RON | 7.740 RON | −45.065 RON | 63.182 RON | 4.676 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 183.470 RON | 204.903 RON | 232.991 RON | −33.719 RON | −28.088 RON | 27.233 RON | 5.419 RON | 21.814 RON | −78.784 RON | 108.780 RON | 3.260 RON | 4.777 RON | 0 RON | 2.763 RON | 3 |
| 2025 | 191.422 RON | 201.697 RON | 233.436 RON | −37.496 RON | −31.739 RON | 14.745 RON | 3.577 RON | 11.168 RON | −116.280 RON | 131.025 RON | 9.030 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BELGHIRU MARIAN-MARCEL
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
BELGHIRU CAMELIA-FLORENTINA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.496 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 888.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
191,4 K RON
Rezultat Net 2025
−37,5 K RON
Total Active 2025
14,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 210,1 K RON | 267,1 K RON | 288,8 K RON | 211,9 K RON | 183,5 K RON | 191,4 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 269,4 K RON | 284,8 K RON | 326,7 K RON | 245,3 K RON | 204,9 K RON | 201,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,2 K RON | 257,1 K RON | 269,4 K RON | 308,8 K RON | 303,1 K RON | 233,0 K RON | 233,4 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 11,0 K RON | 13,2 K RON | 15,1 K RON | −60,4 K RON | −33,7 K RON | −37,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 251,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (24.3%)
Active circulante11,2 K RON (75.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe215 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,20 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 890,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-254,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,1 K RON | 122,2 K RON | 23,9% |
| 2020 | 11,6 K RON | 51,1 K RON | 22,8% |
| 2021 | 27,6 K RON | 49,2 K RON | 56,0% |
| 2022 | 40,6 K RON | 53,3 K RON | 76,2% |
| 2023 | 63,2 K RON | 18,1 K RON | 348,7% |
| 2024 | 108,8 K RON | 27,2 K RON | 399,4% |
| 2025 | 131,0 K RON | 14,7 K RON | 888,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 210,1 K RON | 267,1 K RON | 288,8 K RON | 211,9 K RON | 183,5 K RON | 191,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 11,0 K RON | 13,2 K RON | 15,1 K RON | −60,4 K RON | −33,7 K RON | −37,5 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 122,2 K RON | 51,1 K RON | 49,2 K RON | 53,3 K RON | 18,1 K RON | 27,2 K RON | 14,7 K RON | ▼ 45,9% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 13,5 K RON | 13,4 K RON | 15,3 K RON | −45,1 K RON | −78,8 K RON | −116,3 K RON | ▼ 47,6% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 11,6 K RON | 27,6 K RON | 40,6 K RON | 63,2 K RON | 108,8 K RON | 131,0 K RON | ▲ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,81 | 0,77 | 0,87 | 0,12 | 0,20 | 0,09 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 7,59 | 5,23 | 4,94 | 5,22 | -28,50 | -18,38 | -19,59 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | 58 | 68 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 251,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 888.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.