TRANS OVIDIU DIACONESCU S.R.L.
CUI: 32176286
J15/533/2013
SRL
Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32176286
Cod înmatriculare
J15/533/2013
EUID
ROONRC.J15/533/2013
Data înmatriculării
2013-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Runcu, Comuna Runcu, DIACONEŞTI, 17, 137400
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Runcu, Comuna Runcu
Stradă:
DIACONEŞTI
Număr:
17
Cod poștal:
137400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.117 RON | 75.117 RON | 91.310 RON | −17.202 RON | −16.193 RON | 116.726 RON | 6.012 RON | 110.714 RON | −61.375 RON | 178.101 RON | 94.184 RON | 14.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.000 RON | 114.216 RON | 127.494 RON | −14.366 RON | −13.278 RON | 119.270 RON | 13.865 RON | 105.405 RON | −75.741 RON | 195.011 RON | 89.974 RON | 13.517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 153.076 RON | 153.233 RON | 175.129 RON | −23.429 RON | −21.896 RON | 98.691 RON | 13.865 RON | 84.826 RON | −99.170 RON | 197.861 RON | 55.456 RON | 2.814 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.229 RON | 216.736 RON | 235.070 RON | −20.502 RON | −18.334 RON | 61.075 RON | 19.461 RON | 41.614 RON | −119.671 RON | 180.746 RON | 35.702 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 229.062 RON | 233.955 RON | 214.805 RON | 16.811 RON | 19.150 RON | 78.256 RON | 19.461 RON | 58.795 RON | −102.860 RON | 181.116 RON | 44.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.900 RON | 215.944 RON | 229.331 RON | −15.552 RON | −13.387 RON | 98.621 RON | 19.461 RON | 79.160 RON | −118.412 RON | 217.033 RON | 69.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 216.716 RON | 218.372 RON | 238.106 RON | −21.918 RON | −19.734 RON | 110.191 RON | 19.461 RON | 90.730 RON | −140.330 RON | 250.521 RON | 80.209 RON | 1.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU OVIDIU
administrator
Comuna Runcu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.918 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21,9 K RON
Total Active 2025
110,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 113,0 K RON | 153,1 K RON | 213,2 K RON | 229,1 K RON | 212,9 K RON | 216,7 K RON |
| Venituri totale | 75,1 K RON | 114,2 K RON | 153,2 K RON | 216,7 K RON | 234,0 K RON | 215,9 K RON | 218,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 127,5 K RON | 175,1 K RON | 235,1 K RON | 214,8 K RON | 229,3 K RON | 238,1 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −14,4 K RON | −23,4 K RON | −20,5 K RON | 16,8 K RON | −15,6 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 273,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,5 K RON (17.7%)
Active circulante90,7 K RON (82.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,2 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,70 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 166,58 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-10,1%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,1 K RON | 116,7 K RON | 152,6% |
| 2020 | 195,0 K RON | 119,3 K RON | 163,5% |
| 2021 | 197,9 K RON | 98,7 K RON | 200,5% |
| 2022 | 180,7 K RON | 61,1 K RON | 295,9% |
| 2023 | 181,1 K RON | 78,3 K RON | 231,4% |
| 2024 | 217,0 K RON | 98,6 K RON | 220,1% |
| 2025 | 250,5 K RON | 110,2 K RON | 227,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,1 K RON | 113,0 K RON | 153,1 K RON | 213,2 K RON | 229,1 K RON | 212,9 K RON | 216,7 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −14,4 K RON | −23,4 K RON | −20,5 K RON | 16,8 K RON | −15,6 K RON | −21,9 K RON | ▼ 40,9% |
| Total active | 116,7 K RON | 119,3 K RON | 98,7 K RON | 61,1 K RON | 78,3 K RON | 98,6 K RON | 110,2 K RON | ▲ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −61,4 K RON | −75,7 K RON | −99,2 K RON | −119,7 K RON | −102,9 K RON | −118,4 K RON | −140,3 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 178,1 K RON | 195,0 K RON | 197,9 K RON | 180,7 K RON | 181,1 K RON | 217,0 K RON | 250,5 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,54 | 0,43 | 0,23 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -22,90 | -12,71 | -15,31 | -9,62 | 7,34 | -7,30 | -10,11 | ▼ 38,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 27 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 273,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.