CLEPSIDRA SRL
CUI: 917926
J15/538/1992
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
917926
Cod înmatriculare
J15/538/1992
EUID
ROONRC.J15/538/1992
Data înmatriculării
1992-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul INDEPENDENTEI, 2A, A, 24
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
B-dul INDEPENDENTEI
Bloc:
2A
Scară:
A
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.010 RON | 295.828 RON | 270.940 RON | 21.978 RON | 24.888 RON | 324.175 RON | 318.418 RON | 5.757 RON | −406.866 RON | 731.041 RON | 0 RON | 5.438 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 297.743 RON | 305.612 RON | 237.690 RON | 65.459 RON | 67.922 RON | 297.728 RON | 294.509 RON | 3.219 RON | −341.406 RON | 639.134 RON | 0 RON | 942 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 404.767 RON | 419.008 RON | 326.187 RON | 89.433 RON | 92.821 RON | 308.867 RON | 304.509 RON | 4.358 RON | −213.692 RON | 522.559 RON | 0 RON | 770 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 274.126 RON | 281.761 RON | 340.817 RON | −61.874 RON | −59.056 RON | 341.434 RON | 339.803 RON | 1.631 RON | −275.565 RON | 616.999 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 354.580 RON | 366.983 RON | 381.417 RON | −18.104 RON | −14.434 RON | 301.531 RON | 292.173 RON | 9.358 RON | −293.670 RON | 595.201 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 336.926 RON | 343.648 RON | 327.011 RON | 11.389 RON | 16.637 RON | 313.330 RON | 289.186 RON | 24.144 RON | −282.281 RON | 595.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI ADRIAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−282.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
336,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,4 K RON
Total Active 2024
313,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 297,7 K RON | 404,8 K RON | 274,1 K RON | 354,6 K RON | 336,9 K RON |
| Venituri totale | 295,8 K RON | 305,6 K RON | 419,0 K RON | 281,8 K RON | 367,0 K RON | 343,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,9 K RON | 237,7 K RON | 326,2 K RON | 340,8 K RON | 381,4 K RON | 327,0 K RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 65,5 K RON | 89,4 K RON | −61,9 K RON | −18,1 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 353,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−282.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate289,2 K RON (92.3%)
Active circulante24,1 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,4%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 731,0 K RON | 324,2 K RON | 225,5% |
| 2020 | 639,1 K RON | 297,7 K RON | 214,7% |
| 2021 | 522,6 K RON | 308,9 K RON | 169,2% |
| 2022 | 617,0 K RON | 341,4 K RON | 180,7% |
| 2023 | 595,2 K RON | 301,5 K RON | 197,4% |
| 2024 | 595,6 K RON | 313,3 K RON | 190,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,0 K RON | 297,7 K RON | 404,8 K RON | 274,1 K RON | 354,6 K RON | 336,9 K RON | ▼ 5,0% |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 65,5 K RON | 89,4 K RON | −61,9 K RON | −18,1 K RON | 11,4 K RON | ▲ 162,9% |
| Total active | 324,2 K RON | 297,7 K RON | 308,9 K RON | 341,4 K RON | 301,5 K RON | 313,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −406,9 K RON | −341,4 K RON | −213,7 K RON | −275,6 K RON | −293,7 K RON | −282,3 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 731,0 K RON | 639,1 K RON | 522,6 K RON | 617,0 K RON | 595,2 K RON | 595,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | ▲ 158,0% |
| Marjă netă (%) | 7,55 | 21,99 | 22,09 | -22,57 | -5,11 | 3,38 | ▲ 166,1% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | 55 | 12 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.