OKEPI MEDIA DESIGN S.R.L.
CUI: 39419471
J15/616/2018
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39419471
Cod înmatriculare
J15/616/2018
EUID
ROONRC.J15/616/2018
Data înmatriculării
2018-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CÂMPULUNG, 125, 130098
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CÂMPULUNG
Număr:
125
Cod poștal:
130098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 16.387 RON | 54.059 RON | −37.672 RON | −37.672 RON | 198.769 RON | 190.803 RON | 7.966 RON | −37.573 RON | 47.643 RON | 0 RON | 4.589 RON | 188.699 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 79.805 RON | 182.498 RON | 222.850 RON | −41.150 RON | −40.352 RON | 209.356 RON | 149.633 RON | 59.723 RON | −78.723 RON | 140.549 RON | 0 RON | 10.950 RON | 147.530 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 62.268 RON | 111.947 RON | 159.938 RON | −48.613 RON | −47.991 RON | 200.535 RON | 111.116 RON | 89.419 RON | −127.337 RON | 221.511 RON | 0 RON | 60.070 RON | 106.361 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 93.771 RON | 134.985 RON | 91.421 RON | 42.626 RON | 43.564 RON | 231.572 RON | 80.557 RON | 151.015 RON | −84.710 RON | 251.091 RON | 0 RON | 56.619 RON | 65.191 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 960.496 RON | 1.005.141 RON | 859.963 RON | 135.765 RON | 145.178 RON | 307.047 RON | 54.980 RON | 252.067 RON | 51.054 RON | 235.491 RON | 98.958 RON | 34.953 RON | 20.502 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.288.928 RON | 1.333.237 RON | 1.254.211 RON | 68.693 RON | 79.026 RON | 316.053 RON | 40.319 RON | 275.734 RON | 108.252 RON | 209.000 RON | 142.427 RON | 26.830 RON | 0 RON | 1.199 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR CARMEN
administrator
Comuna Valea Lungă, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
68,7 K RON
Total Active 2024
316,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,8 K RON | 62,3 K RON | 93,8 K RON | 960,5 K RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 182,5 K RON | 111,9 K RON | 135,0 K RON | 1,01 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 222,9 K RON | 159,9 K RON | 91,4 K RON | 860,0 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −41,2 K RON | −48,6 K RON | 42,6 K RON | 135,8 K RON | 68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,3 K RON (12.8%)
Active circulante275,7 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,4 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar106,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,05 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,04 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,3%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,6 K RON | 198,8 K RON | 24,0% |
| 2020 | 140,5 K RON | 209,4 K RON | 67,1% |
| 2021 | 221,5 K RON | 200,5 K RON | 110,5% |
| 2022 | 251,1 K RON | 231,6 K RON | 108,4% |
| 2023 | 235,5 K RON | 307,0 K RON | 76,7% |
| 2024 | 209,0 K RON | 316,1 K RON | 66,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,8 K RON | 62,3 K RON | 93,8 K RON | 960,5 K RON | 1,29 M RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | −37,7 K RON | −41,2 K RON | −48,6 K RON | 42,6 K RON | 135,8 K RON | 68,7 K RON | ▼ 49,4% |
| Total active | 198,8 K RON | 209,4 K RON | 200,5 K RON | 231,6 K RON | 307,0 K RON | 316,1 K RON | ▲ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −78,7 K RON | −127,3 K RON | −84,7 K RON | 51,1 K RON | 108,3 K RON | ▲ 112,0% |
| Datorii totale | 47,6 K RON | 140,5 K RON | 221,5 K RON | 251,1 K RON | 235,5 K RON | 209,0 K RON | ▼ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,42 | 0,40 | 0,60 | 1,07 | 1,32 | ▲ 23,3% |
| Marjă netă (%) | – | -51,56 | -78,07 | 45,46 | 14,13 | 5,33 | ▼ 62,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 60 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (68,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.