CASA DINTRE DEALURI S.R.L.

CUI: 42739344 J15/631/2020 SRL Dâmboviţa, Sat Valea, Comuna Pietrari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42739344
Cod înmatriculare J15/631/2020
EUID ROONRC.J15/631/2020
Data înmatriculării 2020-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Valea, Comuna Pietrari, Gemenea, 68

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Valea, Comuna Pietrari
Stradă: Gemenea
Număr: 68

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 6.673 RON −6.673 RON −6.673 RON 6.557 RON 5.929 RON 628 RON −6.473 RON 13.030 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 13.547 RON 13.547 RON 17.594 RON −4.453 RON −4.047 RON 9.746 RON 5.264 RON 4.482 RON −10.926 RON 20.672 RON 1.893 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 34.145 RON 34.145 RON 27.333 RON 5.229 RON 6.812 RON 15.983 RON 4.599 RON 11.384 RON −5.696 RON 21.679 RON 7.514 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 31.812 RON 31.825 RON 24.957 RON 5.306 RON 6.868 RON 21.263 RON 7.265 RON 13.998 RON −391 RON 21.654 RON 11.472 RON 201 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOISICĂ MIHAELA
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−391 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,3 K RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 13,5 K RON 34,1 K RON 31,8 K RON
Venituri totale 0 RON 13,5 K RON 34,1 K RON 31,8 K RON
Cheltuieli totale 6,7 K RON 17,6 K RON 27,3 K RON 25,0 K RON
Rezultat net −6,7 K RON −4,5 K RON 5,2 K RON 5,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,3 K RON (34.2%)
Active circulante14,0 K RON (65.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,5 K RON
Creanțe201 RON
Numerar2,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,77
Durata stocaj (zile) 132
Rotație creanțe (ori/an) 158,27
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,6%
Marjă netă
16,7%
ROA
25,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 13,0 K RON 6,6 K RON 198,7%
2022 20,7 K RON 9,7 K RON 212,1%
2023 21,7 K RON 16,0 K RON 135,6%
2024 21,7 K RON 21,3 K RON 101,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 13,5 K RON 34,1 K RON 31,8 K RON ▼ 6,8%
Rezultat net −6,7 K RON −4,5 K RON 5,2 K RON 5,3 K RON ▲ 1,5%
Total active 6,6 K RON 9,7 K RON 16,0 K RON 21,3 K RON ▲ 33,0%
Capitaluri proprii −6,5 K RON −10,9 K RON −5,7 K RON −391 RON ▲ 93,1%
Datorii totale 13,0 K RON 20,7 K RON 21,7 K RON 21,7 K RON ▼ 0,1%
Lichiditate curentă 0,05 0,22 0,53 0,65 ▲ 23,1%
Marjă netă (%) – -32,87 15,31 16,68 ▲ 8,9%
Scor bonitate 22 27 60 55 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.