DYACONF S.R.L.

CUI: 47489362 J15/63/2023 SRL Dâmboviţa, Sat Lăculeţe, Comuna Glodeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47489362
Cod înmatriculare J15/63/2023
EUID ROONRC.J15/63/2023
Data înmatriculării 2023-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Lăculeţe, Comuna Glodeni, Lăculeţe, 109

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Lăculeţe, Comuna Glodeni
Stradă: Lăculeţe
Număr: 109

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 136.680 RON 136.930 RON 217.403 RON −81.843 RON −80.473 RON 59.242 RON 0 RON 59.242 RON −81.643 RON 140.885 RON 0 RON 57.035 RON 0 RON 0 RON 6
2024 248.688 RON 334.108 RON 362.974 RON −31.354 RON −28.866 RON 75.235 RON 4.192 RON 71.043 RON −112.997 RON 188.232 RON 0 RON 70.918 RON 0 RON 0 RON 8
2025 123.300 RON 150.728 RON 226.494 RON −77.000 RON −75.766 RON 121.275 RON 3.627 RON 117.648 RON −189.998 RON 311.273 RON 0 RON 117.649 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞERBAN ELENA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−189.998 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−77.000 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 256.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
123,3 K RON
Rezultat Net 2025
−77,0 K RON
Total Active 2025
121,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 136,7 K RON 248,7 K RON 123,3 K RON
Venituri totale 136,9 K RON 334,1 K RON 150,7 K RON
Cheltuieli totale 217,4 K RON 363,0 K RON 226,5 K RON
Rezultat net −81,8 K RON −31,4 K RON −77,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−189.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,39 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,6 K RON (3%)
Active circulante117,6 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe117,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,05
Durata încasare (zile) 348

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,5%
Marjă netă
-62,5%
ROA
-63,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 140,9 K RON 59,2 K RON 237,8%
2024 188,2 K RON 75,2 K RON 250,2%
2025 311,3 K RON 121,3 K RON 256,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 136,7 K RON 248,7 K RON 123,3 K RON ▼ 50,4%
Rezultat net −81,8 K RON −31,4 K RON −77,0 K RON ▼ 145,6%
Total active 59,2 K RON 75,2 K RON 121,3 K RON ▲ 61,2%
Capitaluri proprii −81,6 K RON −113,0 K RON −190,0 K RON ▼ 68,1%
Datorii totale 140,9 K RON 188,2 K RON 311,3 K RON ▲ 65,4%
Lichiditate curentă 0,42 0,38 0,38 ▲ 0,2%
Marjă netă (%) -59,88 -12,61 -62,45 ▼ 395,2%
Scor bonitate 19 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 256.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.