ALTCEVA BY EMMA-S STAR S.R.L.
CUI: 36212276
J15/655/2016
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36212276
Cod înmatriculare
J15/655/2016
EUID
ROONRC.J15/655/2016
Data înmatriculării
2016-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GRIVIŢA, 5, 9, 1, 10, 130060
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GRIVIŢA
Număr:
5
Bloc:
9
Etaj:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
130060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.422 RON | 114.536 RON | 122.953 RON | −11.800 RON | −8.417 RON | 31.687 RON | 379 RON | 31.308 RON | −29.038 RON | 60.725 RON | 17.115 RON | 641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.478 RON | 42.490 RON | 64.879 RON | −23.943 RON | −22.389 RON | 74.904 RON | 0 RON | 74.904 RON | −52.981 RON | 127.885 RON | 14.381 RON | 10.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.557 RON | 25.164 RON | 26.565 RON | −2.146 RON | −1.401 RON | 49.072 RON | 0 RON | 49.072 RON | −55.127 RON | 104.199 RON | 14.155 RON | 17.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.980 RON | 54.736 RON | 52.572 RON | 965 RON | 2.164 RON | 40.466 RON | 0 RON | 40.466 RON | −54.162 RON | 94.628 RON | 12.507 RON | 19.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.411 RON | 29.827 RON | 28.910 RON | 777 RON | 917 RON | 39.726 RON | 0 RON | 39.726 RON | −53.385 RON | 93.111 RON | 12.507 RON | 15.901 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.582 RON | 20.971 RON | 19.586 RON | 1.163 RON | 1.385 RON | 40.422 RON | 0 RON | 40.422 RON | −52.222 RON | 92.644 RON | 12.507 RON | 5.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOROŞANU EMANUELA PETRUŢA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.222 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
40,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 40,5 K RON | 24,6 K RON | 40,0 K RON | 25,4 K RON | 19,6 K RON |
| Venituri totale | 114,5 K RON | 42,5 K RON | 25,2 K RON | 54,7 K RON | 29,8 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,0 K RON | 64,9 K RON | 26,6 K RON | 52,6 K RON | 28,9 K RON | 19,6 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −23,9 K RON | −2,1 K RON | 965 RON | 777 RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,70 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
5,9%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,7 K RON | 31,7 K RON | 191,6% |
| 2020 | 127,9 K RON | 74,9 K RON | 170,7% |
| 2021 | 104,2 K RON | 49,1 K RON | 212,3% |
| 2022 | 94,6 K RON | 40,5 K RON | 233,9% |
| 2023 | 93,1 K RON | 39,7 K RON | 234,4% |
| 2024 | 92,6 K RON | 40,4 K RON | 229,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 40,5 K RON | 24,6 K RON | 40,0 K RON | 25,4 K RON | 19,6 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −23,9 K RON | −2,1 K RON | 965 RON | 777 RON | 1,2 K RON | ▲ 49,7% |
| Total active | 31,7 K RON | 74,9 K RON | 49,1 K RON | 40,5 K RON | 39,7 K RON | 40,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −53,0 K RON | −55,1 K RON | −54,2 K RON | −53,4 K RON | −52,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Datorii totale | 60,7 K RON | 127,9 K RON | 104,2 K RON | 94,6 K RON | 93,1 K RON | 92,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,59 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -10,50 | -59,15 | -8,74 | 2,41 | 3,06 | 5,94 | ▲ 94,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 40 | 25 | 45 | ▲ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.