CALONINI SRL
CUI: 927350
J15/703/1992
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
927350
Cod înmatriculare
J15/703/1992
EUID
ROONRC.J15/703/1992
Data înmatriculării
1992-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. CONSTANTIN BRANCOVEANU, 24
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTIN BRANCOVEANU
Număr:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.675 RON | 191.684 RON | 326.140 RON | −136.372 RON | −134.456 RON | 163.257 RON | 91.150 RON | 72.107 RON | −510.173 RON | 675.267 RON | 61.544 RON | 7.056 RON | 0 RON | 1.837 RON | 3 |
| 2020 | 152.889 RON | 155.210 RON | 296.659 RON | −142.906 RON | −141.449 RON | 175.486 RON | 83.761 RON | 91.725 RON | −656.508 RON | 833.831 RON | 75.132 RON | 9.098 RON | 0 RON | 1.837 RON | 4 |
| 2021 | 298.749 RON | 298.828 RON | 362.583 RON | −66.744 RON | −63.755 RON | 226.416 RON | 86.567 RON | 139.849 RON | −723.252 RON | 951.505 RON | 122.297 RON | 10.299 RON | 0 RON | 1.837 RON | 4 |
| 2022 | 451.093 RON | 611.638 RON | 599.046 RON | 6.477 RON | 12.592 RON | 128.395 RON | 80.820 RON | 47.575 RON | −716.775 RON | 847.007 RON | 21.505 RON | 15.770 RON | 0 RON | 1.837 RON | 4 |
| 2023 | 415.648 RON | 415.515 RON | 400.018 RON | 11.341 RON | 15.497 RON | 176.996 RON | 77.689 RON | 99.307 RON | −714.634 RON | 891.630 RON | 48.655 RON | 18.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 479.180 RON | 524.723 RON | 502.835 RON | 6.134 RON | 21.888 RON | 149.654 RON | 18.554 RON | 131.100 RON | −761.550 RON | 911.204 RON | 32.120 RON | 60.880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ION
administrator
Com. Sperieteni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−761.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 608.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
479,2 K RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
149,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,7 K RON | 152,9 K RON | 298,7 K RON | 451,1 K RON | 415,6 K RON | 479,2 K RON |
| Venituri totale | 191,7 K RON | 155,2 K RON | 298,8 K RON | 611,6 K RON | 415,5 K RON | 524,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,1 K RON | 296,7 K RON | 362,6 K RON | 599,0 K RON | 400,0 K RON | 502,8 K RON |
| Rezultat net | −136,4 K RON | −142,9 K RON | −66,7 K RON | 6,5 K RON | 11,3 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 569,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−761.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,6 K RON (12.4%)
Active circulante131,1 K RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,1 K RON
Creanțe60,9 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,92 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,87 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 675,3 K RON | 163,3 K RON | 413,6% |
| 2020 | 833,8 K RON | 175,5 K RON | 475,2% |
| 2021 | 951,5 K RON | 226,4 K RON | 420,3% |
| 2022 | 847,0 K RON | 128,4 K RON | 659,7% |
| 2023 | 891,6 K RON | 177,0 K RON | 503,8% |
| 2024 | 911,2 K RON | 149,7 K RON | 608,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,7 K RON | 152,9 K RON | 298,7 K RON | 451,1 K RON | 415,6 K RON | 479,2 K RON | ▲ 15,3% |
| Rezultat net | −136,4 K RON | −142,9 K RON | −66,7 K RON | 6,5 K RON | 11,3 K RON | 6,1 K RON | ▼ 45,9% |
| Total active | 163,3 K RON | 175,5 K RON | 226,4 K RON | 128,4 K RON | 177,0 K RON | 149,7 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −510,2 K RON | −656,5 K RON | −723,3 K RON | −716,8 K RON | −714,6 K RON | −761,6 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 675,3 K RON | 833,8 K RON | 951,5 K RON | 847,0 K RON | 891,6 K RON | 911,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,06 | 0,11 | 0,14 | ▲ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -71,15 | -93,47 | -22,34 | 1,44 | 2,73 | 1,28 | ▼ 53,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 40 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 608.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.