TEKNAUS SRL
CUI: 17791430
J15/782/2005
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17791430
Cod înmatriculare
J15/782/2005
EUID
ROONRC.J15/782/2005
Data înmatriculării
2005-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
35 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, Str. TEIŞ, 16D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.662.538 RON | 6.818.761 RON | 6.695.063 RON | 105.860 RON | 123.698 RON | 6.240.485 RON | 2.569.002 RON | 3.671.483 RON | 2.401.207 RON | 3.555.460 RON | 343.879 RON | 2.961.552 RON | 283.818 RON | 0 RON | 39 |
| 2020 | 5.748.856 RON | 5.915.100 RON | 5.816.661 RON | 85.740 RON | 98.439 RON | 6.686.074 RON | 3.212.202 RON | 3.473.872 RON | 2.486.947 RON | 3.323.196 RON | 332.657 RON | 3.041.331 RON | 875.931 RON | 0 RON | 33 |
| 2021 | 5.899.980 RON | 6.341.061 RON | 6.310.223 RON | 25.697 RON | 30.838 RON | 5.987.702 RON | 2.525.853 RON | 3.461.849 RON | 2.512.644 RON | 2.740.515 RON | 578.960 RON | 2.790.024 RON | 734.543 RON | 0 RON | 35 |
| 2022 | 7.811.429 RON | 8.456.349 RON | 8.378.272 RON | 64.798 RON | 78.077 RON | 4.748.582 RON | 2.088.603 RON | 2.659.979 RON | 2.577.441 RON | 1.577.986 RON | 874.220 RON | 1.421.891 RON | 593.155 RON | 0 RON | 41 |
| 2023 | 9.519.913 RON | 9.369.622 RON | 9.080.767 RON | 272.571 RON | 288.855 RON | 4.565.015 RON | 2.030.942 RON | 2.534.073 RON | 2.850.012 RON | 1.275.018 RON | 497.263 RON | 1.188.955 RON | 439.985 RON | 0 RON | 41 |
| 2024 | 7.995.646 RON | 8.260.302 RON | 8.917.944 RON | −657.642 RON | −657.642 RON | 3.911.989 RON | 1.685.704 RON | 2.226.285 RON | 2.192.370 RON | 1.421.022 RON | 599.755 RON | 894.490 RON | 298.597 RON | 0 RON | 40 |
| 2025 | 7.818.504 RON | 7.998.918 RON | 8.123.982 RON | −125.064 RON | −125.064 RON | 3.289.989 RON | 1.180.490 RON | 2.109.499 RON | 2.067.306 RON | 1.065.474 RON | 578.978 RON | 1.127.055 RON | 157.209 RON | 0 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (2)
PARRA DELGADO FRANCISCO JAVIER
administrator
LAGUNA-DE-DUERO, Spania
PARRA JEAN FRANCOIS FREDERIC
administrator
BEAUCOURT, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−125.064 RON)
Cifra de Afaceri 2025
7,82 M RON
Rezultat Net 2025
−125,1 K RON
Total Active 2025
3,29 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,66 M RON | 5,75 M RON | 5,90 M RON | 7,81 M RON | 9,52 M RON | 8,00 M RON | 7,82 M RON |
| Venituri totale | 6,82 M RON | 5,92 M RON | 6,34 M RON | 8,46 M RON | 9,37 M RON | 8,26 M RON | 8,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,70 M RON | 5,82 M RON | 6,31 M RON | 8,38 M RON | 9,08 M RON | 8,92 M RON | 8,12 M RON |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 85,7 K RON | 25,7 K RON | 64,8 K RON | 272,6 K RON | −657,6 K RON | −125,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (35.9%)
Active circulante2,11 M RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri579,0 K RON
Creanțe1,13 M RON
Numerar403,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,50 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,56 M RON | 6,24 M RON | 57,0% |
| 2020 | 3,32 M RON | 6,69 M RON | 49,7% |
| 2021 | 2,74 M RON | 5,99 M RON | 45,8% |
| 2022 | 1,58 M RON | 4,75 M RON | 33,2% |
| 2023 | 1,28 M RON | 4,57 M RON | 27,9% |
| 2024 | 1,42 M RON | 3,91 M RON | 36,3% |
| 2025 | 1,07 M RON | 3,29 M RON | 32,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,66 M RON | 5,75 M RON | 5,90 M RON | 7,81 M RON | 9,52 M RON | 8,00 M RON | 7,82 M RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | 105,9 K RON | 85,7 K RON | 25,7 K RON | 64,8 K RON | 272,6 K RON | −657,6 K RON | −125,1 K RON | ▲ 81,0% |
| Total active | 6,24 M RON | 6,69 M RON | 5,99 M RON | 4,75 M RON | 4,57 M RON | 3,91 M RON | 3,29 M RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 2,40 M RON | 2,49 M RON | 2,51 M RON | 2,58 M RON | 2,85 M RON | 2,19 M RON | 2,07 M RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 3,56 M RON | 3,32 M RON | 2,74 M RON | 1,58 M RON | 1,28 M RON | 1,42 M RON | 1,07 M RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,05 | 1,26 | 1,69 | 1,99 | 1,57 | 1,98 | ▲ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 1,59 | 1,49 | 0,44 | 0,83 | 2,86 | -8,23 | -1,60 | ▲ 80,6% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 62 | 85 | 85 | 52 | 67 | ▲ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.