TEHNOSERV PROD SRL
CUI: 6089830
J15/80/1999
SRL
Dâmboviţa, Sat Hulubeşti, Comuna Hulubeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6089830
Cod înmatriculare
J15/80/1999
EUID
ROONRC.J15/80/1999
Data înmatriculării
1999-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Hulubeşti, Comuna Hulubeşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.520 RON | 121.520 RON | 116.385 RON | 3.920 RON | 5.135 RON | 312.830 RON | 167.442 RON | 145.388 RON | 13.568 RON | 299.262 RON | 6.728 RON | 137.256 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 54.268 RON | 74.948 RON | 86.979 RON | −12.782 RON | −12.031 RON | 300.009 RON | 163.250 RON | 136.759 RON | 786 RON | 299.223 RON | 8.806 RON | 127.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.708 RON | 89.794 RON | 87.577 RON | 642 RON | 2.217 RON | 296.433 RON | 159.057 RON | 137.376 RON | 1.427 RON | 295.006 RON | 8.569 RON | 127.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.183 RON | 71.183 RON | 67.285 RON | 1.806 RON | 3.898 RON | 288.677 RON | 154.864 RON | 133.813 RON | 3.234 RON | 285.443 RON | 5.881 RON | 127.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 30.222 RON | 48.222 RON | 49.106 RON | −891 RON | −884 RON | 281.711 RON | 150.671 RON | 131.040 RON | 2.343 RON | 279.368 RON | 0 RON | 127.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.012 RON | −5.012 RON | −5.012 RON | 276.652 RON | 146.479 RON | 130.173 RON | −2.669 RON | 279.321 RON | 0 RON | 127.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PELCU ION
administrator
Comuna Hulubeşti, Dâmboviţa, România
IANCU AURICA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.012 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−5,0 K RON
Total Active 2024
276,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 54,3 K RON | 69,7 K RON | 61,2 K RON | 30,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 121,5 K RON | 74,9 K RON | 89,8 K RON | 71,2 K RON | 48,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 116,4 K RON | 87,0 K RON | 87,6 K RON | 67,3 K RON | 49,1 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −12,8 K RON | 642 RON | 1,8 K RON | −891 RON | −5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 657 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate146,5 K RON (52.9%)
Active circulante130,2 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,1 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,3 K RON | 312,8 K RON | 95,7% |
| 2020 | 299,2 K RON | 300,0 K RON | 99,7% |
| 2021 | 295,0 K RON | 296,4 K RON | 99,5% |
| 2022 | 285,4 K RON | 288,7 K RON | 98,9% |
| 2023 | 279,4 K RON | 281,7 K RON | 99,2% |
| 2024 | 279,3 K RON | 276,7 K RON | 101,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,5 K RON | 54,3 K RON | 69,7 K RON | 61,2 K RON | 30,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −12,8 K RON | 642 RON | 1,8 K RON | −891 RON | −5,0 K RON | ▼ 462,5% |
| Total active | 312,8 K RON | 300,0 K RON | 296,4 K RON | 288,7 K RON | 281,7 K RON | 276,7 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 13,6 K RON | 786 RON | 1,4 K RON | 3,2 K RON | 2,3 K RON | −2,7 K RON | ▼ 213,9% |
| Datorii totale | 299,3 K RON | 299,2 K RON | 295,0 K RON | 285,4 K RON | 279,4 K RON | 279,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 4,81 | -23,55 | 0,92 | 2,95 | -2,95 | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 18 | 51 | 46 | 25 | 15 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 657 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.