KHA DEGENS S.R.L.
CUI: 48247901
J1/582/2023
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48247901
Cod înmatriculare
J1/582/2023
EUID
ROONRC.J1/582/2023
Data înmatriculării
2023-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, I. L. Caragiale, 19, 510066
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
I. L. Caragiale
Număr:
19
Cod poștal:
510066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 132.253 RON | 132.257 RON | 119.871 RON | 11.064 RON | 12.386 RON | 778.720 RON | 698.453 RON | 80.267 RON | 11.264 RON | 767.456 RON | 0 RON | 44.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 572.446 RON | 577.850 RON | 372.340 RON | 189.430 RON | 205.510 RON | 582.174 RON | 515.727 RON | 66.447 RON | 188.737 RON | 393.437 RON | 0 RON | 49.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANGHEL CRISTIAN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
SUCIU ALIN FLORIN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
572,4 K RON
Rezultat Net 2024
189,4 K RON
Total Active 2024
582,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 572,4 K RON |
| Venituri totale | 132,3 K RON | 577,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,9 K RON | 372,3 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 189,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate515,7 K RON (88.6%)
Active circulante66,4 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,3 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,62 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,9%
Marjă netă
33,1%
ROA
32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 767,5 K RON | 778,7 K RON | 98,6% |
| 2024 | 393,4 K RON | 582,2 K RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 572,4 K RON | ▲ 332,8% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 189,4 K RON | ▲ 1.612,1% |
| Total active | 778,7 K RON | 582,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 188,7 K RON | ▲ 1.575,6% |
| Datorii totale | 767,5 K RON | 393,4 K RON | ▼ 48,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,17 | ▲ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 8,37 | 33,09 | ▲ 295,3% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (189,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.