TEHNOSTEEL GROUP SRL
CUI: 17874870
J15/881/2005
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17874870
Cod înmatriculare
J15/881/2005
EUID
ROONRC.J15/881/2005
Data înmatriculării
2005-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, B-dul UNIRII, 50, B, 2, 56
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
B-dul UNIRII
Bloc:
50
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.407 RON | 10.407 RON | 7.232 RON | 2.864 RON | 3.175 RON | 242.077 RON | 9.879 RON | 232.198 RON | −4.017 RON | 246.094 RON | 2.482 RON | 223.666 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 8.348 RON | 8.348 RON | 6.291 RON | 1.820 RON | 2.057 RON | 251.273 RON | 9.879 RON | 241.394 RON | −2.197 RON | 253.470 RON | 2.188 RON | 233.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 6.519 RON | 6.519 RON | 6.730 RON | −407 RON | −211 RON | 256.275 RON | 9.879 RON | 246.396 RON | −2.604 RON | 258.879 RON | 1.773 RON | 239.705 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.292 RON | 4.292 RON | 6.295 RON | −2.132 RON | −2.003 RON | 254.518 RON | 9.879 RON | 244.639 RON | −4.736 RON | 259.254 RON | 1.711 RON | 238.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.616 RON | 2.616 RON | 6.226 RON | −3.610 RON | −3.610 RON | 262.199 RON | 9.879 RON | 252.320 RON | −8.346 RON | 270.545 RON | 1.666 RON | 246.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 17.715 RON | 40.072 RON | −22.357 RON | −22.357 RON | 84.827 RON | 0 RON | 84.827 RON | −30.703 RON | 115.530 RON | 1.652 RON | 79.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.826 RON | 114.148 RON | 62.621 RON | 51.527 RON | 51.527 RON | 35.069 RON | 0 RON | 35.069 RON | 20.825 RON | 14.244 RON | 1.180 RON | 29.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZABO CSABA
administrator
CAREI,SATU MARE
IRIMESCU VASILE
administrator
PLOIEŞTI,PRAHOVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,8 K RON
Rezultat Net 2025
51,5 K RON
Total Active 2025
35,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 8,3 K RON | 6,5 K RON | 4,3 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 8,3 K RON | 6,5 K RON | 4,3 K RON | 2,6 K RON | 17,7 K RON | 114,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 6,3 K RON | 6,7 K RON | 6,3 K RON | 6,2 K RON | 40,1 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 1,8 K RON | −407 RON | −2,1 K RON | −3,6 K RON | −22,4 K RON | 51,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,38 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe29,3 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,55 |
| Durata stocaj (zile) | 236 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 5.848 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2.821,9%
Marjă netă
2.821,9%
ROA
146,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 246,1 K RON | 242,1 K RON | 101,7% |
| 2020 | 253,5 K RON | 251,3 K RON | 100,9% |
| 2021 | 258,9 K RON | 256,3 K RON | 101,0% |
| 2022 | 259,3 K RON | 254,5 K RON | 101,9% |
| 2023 | 270,5 K RON | 262,2 K RON | 103,2% |
| 2024 | 115,5 K RON | 84,8 K RON | 136,2% |
| 2025 | 14,2 K RON | 35,1 K RON | 40,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 8,3 K RON | 6,5 K RON | 4,3 K RON | 2,6 K RON | 0 RON | 1,8 K RON | – |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 1,8 K RON | −407 RON | −2,1 K RON | −3,6 K RON | −22,4 K RON | 51,5 K RON | ▲ 330,5% |
| Total active | 242,1 K RON | 251,3 K RON | 256,3 K RON | 254,5 K RON | 262,2 K RON | 84,8 K RON | 35,1 K RON | ▼ 58,7% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −2,2 K RON | −2,6 K RON | −4,7 K RON | −8,3 K RON | −30,7 K RON | 20,8 K RON | ▲ 167,8% |
| Datorii totale | 246,1 K RON | 253,5 K RON | 258,9 K RON | 259,3 K RON | 270,5 K RON | 115,5 K RON | 14,2 K RON | ▼ 87,7% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,73 | 2,46 | ▲ 235,3% |
| Marjă netă (%) | 27,52 | 21,80 | -6,24 | -49,67 | -138,00 | – | 2.821,85 | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 17 | 17 | 17 | 20 | 95 | ▲ 375,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.