EPCA TECHNOLOGY S.R.L.

CUI: 46259381 J15/907/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Ungureni, Comuna Măneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46259381
Cod înmatriculare J15/907/2022
EUID ROONRC.J15/907/2022
Data înmatriculării 2022-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Drăgăeşti Ungureni, Comuna Măneşti, 439, 137290

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Drăgăeşti Ungureni, Comuna Măneşti
Număr: 439
Cod poștal: 137290

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 188.261 RON 188.694 RON 186.660 RON 151 RON 2.034 RON 120.492 RON 2.465 RON 118.027 RON 351 RON 120.141 RON 98.494 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.868.442 RON 1.873.901 RON 1.695.385 RON 165.566 RON 178.516 RON 232.529 RON 103.782 RON 128.747 RON 165.917 RON 68.626 RON 20.629 RON 64.724 RON 0 RON 2.014 RON 1
2024 196.461 RON 196.509 RON 241.080 RON −46.241 RON −44.571 RON 121.377 RON 83.189 RON 38.188 RON 64.242 RON 57.534 RON 26.738 RON 1.259 RON 0 RON 399 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERCEL CONSTANTIN-STAN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.241 RON)
Cifra de Afaceri 2024
196,5 K RON
Rezultat Net 2024
−46,2 K RON
Total Active 2024
121,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 188,3 K RON 1,87 M RON 196,5 K RON
Venituri totale 188,7 K RON 1,87 M RON 196,5 K RON
Cheltuieli totale 186,7 K RON 1,70 M RON 241,1 K RON
Rezultat net 151 RON 165,6 K RON −46,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 759,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,11 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,2 K RON (68.5%)
Active circulante38,2 K RON (31.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,7 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,35
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 156,05
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-38,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 120,1 K RON 120,5 K RON 99,7%
2023 68,6 K RON 232,5 K RON 29,5%
2024 57,5 K RON 121,4 K RON 47,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 188,3 K RON 1,87 M RON 196,5 K RON ▼ 89,5%
Rezultat net 151 RON 165,6 K RON −46,2 K RON ▼ 127,9%
Total active 120,5 K RON 232,5 K RON 121,4 K RON ▼ 47,8%
Capitaluri proprii 351 RON 165,9 K RON 64,2 K RON ▼ 61,3%
Datorii totale 120,1 K RON 68,6 K RON 57,5 K RON ▼ 16,2%
Lichiditate curentă 0,98 1,88 0,66 ▼ 64,6%
Marjă netă (%) 0,08 8,86 -23,54 ▼ 365,7%
Scor bonitate 43 90 40 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 759,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.