SAMSON'S MUSIC SRL
CUI: 24176625
J15/926/2008
SRL
Dâmboviţa, Sat Bădeni, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24176625
Cod înmatriculare
J15/926/2008
EUID
ROONRC.J15/926/2008
Data înmatriculării
2008-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Bădeni, Comuna Runcu, Str. BISERICII, 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Bădeni, Comuna Runcu
Sector:
0
Stradă:
Str. BISERICII
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.300 RON | 148.510 RON | 142.478 RON | 1.577 RON | 6.032 RON | 892.828 RON | 1.135 RON | 891.693 RON | 805.172 RON | 87.656 RON | 0 RON | 283.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.870 RON | 1.870 RON | 8.435 RON | −6.621 RON | −6.565 RON | 860.570 RON | 517 RON | 860.053 RON | 798.551 RON | 62.019 RON | 8.750 RON | 283.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.018 RON | −23.018 RON | −23.018 RON | 54.906 RON | 1 RON | 54.905 RON | 45.533 RON | 9.373 RON | 15.150 RON | 6.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.800 RON | 125.800 RON | 39.899 RON | 82.202 RON | 85.901 RON | 158.722 RON | 0 RON | 158.722 RON | 127.735 RON | 30.987 RON | 0 RON | 90.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 169.000 RON | 169.001 RON | 142.503 RON | 22.601 RON | 26.498 RON | 172.336 RON | 0 RON | 172.336 RON | 150.336 RON | 22.000 RON | 128.206 RON | 2.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 248.400 RON | 277.686 RON | 277.093 RON | 285 RON | 593 RON | 219.550 RON | 70.746 RON | 148.804 RON | 150.620 RON | 68.930 RON | 23.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 244.900 RON | 244.902 RON | 254.796 RON | −9.894 RON | −9.894 RON | 172.108 RON | 62.016 RON | 110.092 RON | 140.726 RON | 31.382 RON | 66.328 RON | 10.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA GHEORGHE IONUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.894 RON)
Cifra de Afaceri 2025
244,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,9 K RON
Total Active 2025
172,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | 125,8 K RON | 169,0 K RON | 248,4 K RON | 244,9 K RON |
| Venituri totale | 148,5 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | 125,8 K RON | 169,0 K RON | 277,7 K RON | 244,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,5 K RON | 8,4 K RON | 23,0 K RON | 39,9 K RON | 142,5 K RON | 277,1 K RON | 254,8 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −6,6 K RON | −23,0 K RON | 82,2 K RON | 22,6 K RON | 285 RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 270,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (36%)
Active circulante110,1 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,3 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,69 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,73 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,7 K RON | 892,8 K RON | 9,8% |
| 2020 | 62,0 K RON | 860,6 K RON | 7,2% |
| 2021 | 9,4 K RON | 54,9 K RON | 17,1% |
| 2022 | 31,0 K RON | 158,7 K RON | 19,5% |
| 2023 | 22,0 K RON | 172,3 K RON | 12,8% |
| 2024 | 68,9 K RON | 219,6 K RON | 31,4% |
| 2025 | 31,4 K RON | 172,1 K RON | 18,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,3 K RON | 1,9 K RON | 0 RON | 125,8 K RON | 169,0 K RON | 248,4 K RON | 244,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | −6,6 K RON | −23,0 K RON | 82,2 K RON | 22,6 K RON | 285 RON | −9,9 K RON | ▼ 3.571,6% |
| Total active | 892,8 K RON | 860,6 K RON | 54,9 K RON | 158,7 K RON | 172,3 K RON | 219,6 K RON | 172,1 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 805,2 K RON | 798,6 K RON | 45,5 K RON | 127,7 K RON | 150,3 K RON | 150,6 K RON | 140,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 87,7 K RON | 62,0 K RON | 9,4 K RON | 31,0 K RON | 22,0 K RON | 68,9 K RON | 31,4 K RON | ▼ 54,5% |
| Lichiditate curentă | 10,17 | 13,87 | 5,86 | 5,12 | 7,83 | 2,16 | 3,51 | ▲ 62,5% |
| Marjă netă (%) | 1,06 | -354,06 | – | 65,34 | 13,37 | 0,11 | -4,04 | ▼ 3.772,7% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 60 | 87 | 95 | 77 | 64 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 270,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.