ANDREI DUM INVEST S.R.L.

CUI: 45513669 J15/96/2022 SRL Dâmboviţa, Sat Ibrianu, Comuna Corneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45513669
Cod înmatriculare J15/96/2022
EUID ROONRC.J15/96/2022
Data înmatriculării 2022-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Ibrianu, Comuna Corneşti, Daliei, 36

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Ibrianu, Comuna Corneşti
Stradă: Daliei
Număr: 36

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 56.815 RON 86.815 RON 79.488 RON 6.476 RON 7.327 RON 67.038 RON 3.835 RON 63.203 RON 6.676 RON 60.362 RON 50.847 RON 2.209 RON 0 RON 0 RON 1
2023 145.453 RON 145.453 RON 177.957 RON −33.799 RON −32.504 RON 15.994 RON 3.055 RON 12.939 RON −27.123 RON 43.117 RON 8.854 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 25.257 RON 25.257 RON 31.761 RON −6.504 RON −6.504 RON 23.473 RON 2.275 RON 21.198 RON −33.627 RON 57.100 RON 10.333 RON 1.829 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU ANDREI-RĂZVAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−33.627 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.504 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 243.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,3 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
23,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 56,8 K RON 145,5 K RON 25,3 K RON
Venituri totale 86,8 K RON 145,5 K RON 25,3 K RON
Cheltuieli totale 79,5 K RON 178,0 K RON 31,8 K RON
Rezultat net 6,5 K RON −33,8 K RON −6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,41 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (9.7%)
Active circulante21,2 K RON (90.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,3 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar9,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,44
Durata stocaj (zile) 149
Rotație creanțe (ori/an) 13,81
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-25,8%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-27,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 60,4 K RON 67,0 K RON 90,0%
2023 43,1 K RON 16,0 K RON 269,6%
2024 57,1 K RON 23,5 K RON 243,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 56,8 K RON 145,5 K RON 25,3 K RON ▼ 82,6%
Rezultat net 6,5 K RON −33,8 K RON −6,5 K RON ▲ 80,8%
Total active 67,0 K RON 16,0 K RON 23,5 K RON ▲ 46,8%
Capitaluri proprii 6,7 K RON −27,1 K RON −33,6 K RON ▼ 24,0%
Datorii totale 60,4 K RON 43,1 K RON 57,1 K RON ▲ 32,4%
Lichiditate curentă 1,05 0,30 0,37 ▲ 23,7%
Marjă netă (%) 11,40 -23,24 -25,75 ▼ 10,8%
Scor bonitate 60 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 243.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.