VALENTINA MORGASTAIN S.R.L.

CUI: 44458370 J15/971/2021 SRL Dâmboviţa, Sat Hulubeşti, Comuna Hulubeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44458370
Cod înmatriculare J15/971/2021
EUID ROONRC.J15/971/2021
Data înmatriculării 2021-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Hulubeşti, Comuna Hulubeşti, 179, 137250

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Hulubeşti, Comuna Hulubeşti
Număr: 179
Cod poștal: 137250

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 875 RON 875 RON 6.813 RON −5.995 RON −5.938 RON 29.098 RON 26.268 RON 2.830 RON −5.795 RON 34.893 RON 2.453 RON 200 RON 0 RON 0 RON 0
2022 37.400 RON 37.400 RON 47.318 RON −10.936 RON −9.918 RON 31.969 RON 20.396 RON 11.573 RON −16.731 RON 48.700 RON 3.397 RON 7.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 58.018 RON 58.018 RON 35.659 RON 19.319 RON 22.359 RON 30.975 RON 14.524 RON 16.451 RON 2.494 RON 28.481 RON 420 RON 8.777 RON 0 RON 0 RON 0
2024 44.116 RON 44.116 RON 31.094 RON 10.939 RON 13.022 RON 38.696 RON 8.651 RON 30.045 RON 9.332 RON 29.364 RON 2.296 RON 6.477 RON 0 RON 0 RON 0
2025 62.230 RON 62.230 RON 50.325 RON 9.998 RON 11.905 RON 47.423 RON 18.425 RON 28.998 RON 10.199 RON 37.224 RON 2.142 RON 10.877 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PURCĂREANU VALERIA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
62,2 K RON
Rezultat Net 2025
10,0 K RON
Total Active 2025
47,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 875 RON 37,4 K RON 58,0 K RON 44,1 K RON 62,2 K RON
Venituri totale 875 RON 37,4 K RON 58,0 K RON 44,1 K RON 62,2 K RON
Cheltuieli totale 6,8 K RON 47,3 K RON 35,7 K RON 31,1 K RON 50,3 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −10,9 K RON 19,3 K RON 10,9 K RON 10,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,72 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,4 K RON (38.9%)
Active circulante29,0 K RON (61.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar16,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,05
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 5,72
Durata încasare (zile) 64

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,1%
ROA
21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 34,9 K RON 29,1 K RON 119,9%
2022 48,7 K RON 32,0 K RON 152,3%
2023 28,5 K RON 31,0 K RON 92,0%
2024 29,4 K RON 38,7 K RON 75,9%
2025 37,2 K RON 47,4 K RON 78,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 875 RON 37,4 K RON 58,0 K RON 44,1 K RON 62,2 K RON ▲ 41,1%
Rezultat net −6,0 K RON −10,9 K RON 19,3 K RON 10,9 K RON 10,0 K RON ▼ 8,6%
Total active 29,1 K RON 32,0 K RON 31,0 K RON 38,7 K RON 47,4 K RON ▲ 22,6%
Capitaluri proprii −5,8 K RON −16,7 K RON 2,5 K RON 9,3 K RON 10,2 K RON ▲ 9,3%
Datorii totale 34,9 K RON 48,7 K RON 28,5 K RON 29,4 K RON 37,2 K RON ▲ 26,8%
Lichiditate curentă 0,08 0,24 0,58 1,02 0,78 ▼ 23,9%
Marjă netă (%) -685,14 -29,24 33,30 24,80 16,07 ▼ 35,2%
Scor bonitate 19 27 66 67 60 ▼ 10,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.