SCHRETLEN SRL
CUI: 26286756
J16/1551/2009
SRL
Dolj, Municipiul Băileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26286756
Cod înmatriculare
J16/1551/2009
EUID
ROONRC.J16/1551/2009
Data înmatriculării
2009-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Băileşti, CILIENI, 6B, 205100, ZONA D (SAT BALASAN, T171)
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Băileşti
Stradă:
CILIENI
Număr:
6B
Cod poștal:
205100
Completare adresă:
ZONA D (SAT BALASAN, T171)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 367.409 RON | 367.409 RON | 364.886 RON | −3.584 RON | 2.523 RON | 539.168 RON | 364.114 RON | 175.054 RON | 122.269 RON | 414.679 RON | 29.579 RON | 37.977 RON | 1.800 RON | −420 RON | 3 |
| 2020 | 18.507 RON | 18.507 RON | 183.599 RON | −168.987 RON | −165.092 RON | 373.911 RON | 337.857 RON | 36.054 RON | −12.515 RON | 384.206 RON | 24.020 RON | 6.625 RON | 1.800 RON | −420 RON | 2 |
| 2021 | 123.421 RON | 123.421 RON | 210.169 RON | −87.982 RON | −86.748 RON | 369.963 RON | 311.599 RON | 58.364 RON | −100.497 RON | 470.460 RON | 23.840 RON | 684 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 136.507 RON | 164.647 RON | 218.485 RON | −55.444 RON | −53.838 RON | 375.943 RON | 285.341 RON | 90.602 RON | −155.940 RON | 531.883 RON | 23.837 RON | 28.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 60.395 RON | −60.395 RON | −60.395 RON | 315.835 RON | 259.853 RON | 55.982 RON | −216.336 RON | 532.171 RON | 23.837 RON | 684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 52.813 RON | −52.813 RON | −52.813 RON | 263.022 RON | 237.901 RON | 25.121 RON | −269.149 RON | 532.171 RON | 23.837 RON | 684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRYCE LUCIANA-MAGDALENA
administrator
Loc. Segarcea, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−269.149 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.813 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−52,8 K RON
Total Active 2024
263,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,4 K RON | 18,5 K RON | 123,4 K RON | 136,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 367,4 K RON | 18,5 K RON | 123,4 K RON | 164,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 364,9 K RON | 183,6 K RON | 210,2 K RON | 218,5 K RON | 60,4 K RON | 52,8 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −169,0 K RON | −88,0 K RON | −55,4 K RON | −60,4 K RON | −52,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −80,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−269.149 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,9 K RON (90.4%)
Active circulante25,1 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Creanțe684 RON
Numerar600 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 414,7 K RON | 539,2 K RON | 76,9% |
| 2020 | 384,2 K RON | 373,9 K RON | 102,8% |
| 2021 | 470,5 K RON | 370,0 K RON | 127,2% |
| 2022 | 531,9 K RON | 375,9 K RON | 141,5% |
| 2023 | 532,2 K RON | 315,8 K RON | 168,5% |
| 2024 | 532,2 K RON | 263,0 K RON | 202,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 367,4 K RON | 18,5 K RON | 123,4 K RON | 136,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −169,0 K RON | −88,0 K RON | −55,4 K RON | −60,4 K RON | −52,8 K RON | ▲ 12,6% |
| Total active | 539,2 K RON | 373,9 K RON | 370,0 K RON | 375,9 K RON | 315,8 K RON | 263,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 122,3 K RON | −12,5 K RON | −100,5 K RON | −155,9 K RON | −216,3 K RON | −269,1 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 414,7 K RON | 384,2 K RON | 470,5 K RON | 531,9 K RON | 532,2 K RON | 532,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | ▼ 55,1% |
| Marjă netă (%) | -0,98 | -913,10 | -71,29 | -40,62 | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 32 | 32 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.