TARVOS GENERAL CONTRACTOR S.R.L.
CUI: 39726590
J16/1733/2018
SRL
Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39726590
Cod înmatriculare
J16/1733/2018
EUID
ROONRC.J16/1733/2018
Data înmatriculării
2018-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Cârcea, Comuna Cârcea, TEIULUI, 1A, 207206
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Cârcea, Comuna Cârcea
Stradă:
TEIULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
207206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.505.152 RON | 2.505.153 RON | 2.480.214 RON | −113 RON | 24.939 RON | 741.488 RON | 77.345 RON | 664.143 RON | −95.610 RON | 837.921 RON | 0 RON | 634.298 RON | 0 RON | 823 RON | 0 |
| 2020 | 4.924.541 RON | 4.945.524 RON | 5.029.385 RON | −126.062 RON | −83.861 RON | 1.373.657 RON | 430.287 RON | 943.370 RON | −221.672 RON | 1.601.098 RON | 0 RON | 822.903 RON | 0 RON | 5.769 RON | 10 |
| 2021 | 8.455.867 RON | 8.456.347 RON | 7.212.490 RON | 1.047.471 RON | 1.243.857 RON | 5.124.939 RON | 3.426.477 RON | 1.698.462 RON | 825.799 RON | 4.315.637 RON | 0 RON | 1.328.456 RON | 0 RON | 16.497 RON | 9 |
| 2022 | 9.735.134 RON | 9.848.642 RON | 7.912.719 RON | 1.622.079 RON | 1.935.923 RON | 6.957.332 RON | 5.338.255 RON | 1.619.077 RON | 2.185.878 RON | 4.778.065 RON | 0 RON | 1.489.605 RON | 0 RON | 6.611 RON | 12 |
| 2023 | 11.006.818 RON | 11.029.030 RON | 8.855.660 RON | 1.860.028 RON | 2.173.370 RON | 8.534.719 RON | 5.942.213 RON | 2.592.506 RON | 3.280.039 RON | 5.254.680 RON | 0 RON | 2.491.178 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 14.079.092 RON | 14.094.502 RON | 11.963.954 RON | 1.822.648 RON | 2.130.548 RON | 10.827.589 RON | 6.664.181 RON | 4.163.408 RON | 4.490.185 RON | 6.337.404 RON | 0 RON | 4.085.853 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA ROXANA-ȘTEFANIA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Activități și servicii de decontaminare
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
14,08 M RON
Rezultat Net 2024
1,82 M RON
Total Active 2024
10,83 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 4,92 M RON | 8,46 M RON | 9,74 M RON | 11,01 M RON | 14,08 M RON |
| Venituri totale | 2,51 M RON | 4,95 M RON | 8,46 M RON | 9,85 M RON | 11,03 M RON | 14,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,48 M RON | 5,03 M RON | 7,21 M RON | 7,91 M RON | 8,86 M RON | 11,96 M RON |
| Rezultat net | −113 RON | −126,1 K RON | 1,05 M RON | 1,62 M RON | 1,86 M RON | 1,82 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,66 M RON (61.5%)
Active circulante4,16 M RON (38.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,09 M RON
Numerar77,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
13,0%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 837,9 K RON | 741,5 K RON | 113,0% |
| 2020 | 1,60 M RON | 1,37 M RON | 116,6% |
| 2021 | 4,32 M RON | 5,12 M RON | 84,2% |
| 2022 | 4,78 M RON | 6,96 M RON | 68,7% |
| 2023 | 5,25 M RON | 8,53 M RON | 61,6% |
| 2024 | 6,34 M RON | 10,83 M RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 4,92 M RON | 8,46 M RON | 9,74 M RON | 11,01 M RON | 14,08 M RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | −113 RON | −126,1 K RON | 1,05 M RON | 1,62 M RON | 1,86 M RON | 1,82 M RON | ▼ 2,0% |
| Total active | 741,5 K RON | 1,37 M RON | 5,12 M RON | 6,96 M RON | 8,53 M RON | 10,83 M RON | ▲ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −95,6 K RON | −221,7 K RON | 825,8 K RON | 2,19 M RON | 3,28 M RON | 4,49 M RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 837,9 K RON | 1,60 M RON | 4,32 M RON | 4,78 M RON | 5,25 M RON | 6,34 M RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,59 | 0,39 | 0,34 | 0,49 | 0,66 | ▲ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | -2,56 | 12,39 | 16,66 | 16,90 | 12,95 | ▼ 23,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 63 | 68 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,82 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.