TRIOCOBERTORES PROD SRL
CUI: 6777910
J16/3590/1994
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6777910
Cod înmatriculare
J16/3590/1994
EUID
ROONRC.J16/3590/1994
Data înmatriculării
1994-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. GRIGORE PLEŞOIANU, 9, 81, 1, 13, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. GRIGORE PLEŞOIANU
Număr:
9
Bloc:
81
Scară:
1
Apartament:
13
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.688 RON | 10.688 RON | 41.951 RON | −31.584 RON | −31.263 RON | 131.707 RON | 44.866 RON | 86.841 RON | 50.343 RON | 81.364 RON | 54.836 RON | 14.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 60.776 RON | 60.783 RON | 86.039 RON | −26.928 RON | −25.256 RON | 167.022 RON | 46.122 RON | 120.900 RON | 35.349 RON | 131.673 RON | 46.606 RON | 16.086 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 41.633 RON | 41.643 RON | 97.172 RON | −56.778 RON | −55.529 RON | 121.909 RON | 40.154 RON | 81.755 RON | −21.429 RON | 143.338 RON | 35.300 RON | 21.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.525 RON | 61.853 RON | 76.452 RON | −16.446 RON | −14.599 RON | 117.831 RON | 20.083 RON | 97.748 RON | −37.875 RON | 155.706 RON | 41.405 RON | 33.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.325 RON | 56.276 RON | 94.954 RON | −39.241 RON | −38.678 RON | 501.111 RON | 439.611 RON | 61.500 RON | 322.408 RON | 178.703 RON | 19.366 RON | 14.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.274 RON | 61.314 RON | 57.791 RON | 2.008 RON | 3.523 RON | 512.007 RON | 428.255 RON | 83.752 RON | 324.416 RON | 187.591 RON | 8.519 RON | 15.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCELARU DAMIAN
administrator
GIULEȘTI, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
61,3 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
512,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 60,8 K RON | 41,6 K RON | 61,5 K RON | 24,3 K RON | 61,3 K RON |
| Venituri totale | 10,7 K RON | 60,8 K RON | 41,6 K RON | 61,9 K RON | 56,3 K RON | 61,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,0 K RON | 86,0 K RON | 97,2 K RON | 76,5 K RON | 95,0 K RON | 57,8 K RON |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −26,9 K RON | −56,8 K RON | −16,4 K RON | −39,2 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate428,3 K RON (83.6%)
Active circulante83,8 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar60,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,04 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
3,3%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,4 K RON | 131,7 K RON | 61,8% |
| 2020 | 131,7 K RON | 167,0 K RON | 78,8% |
| 2021 | 143,3 K RON | 121,9 K RON | 117,6% |
| 2022 | 155,7 K RON | 117,8 K RON | 132,1% |
| 2023 | 178,7 K RON | 501,1 K RON | 35,7% |
| 2024 | 187,6 K RON | 512,0 K RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 60,8 K RON | 41,6 K RON | 61,5 K RON | 24,3 K RON | 61,3 K RON | ▲ 151,9% |
| Rezultat net | −31,6 K RON | −26,9 K RON | −56,8 K RON | −16,4 K RON | −39,2 K RON | 2,0 K RON | ▲ 105,1% |
| Total active | 131,7 K RON | 167,0 K RON | 121,9 K RON | 117,8 K RON | 501,1 K RON | 512,0 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 50,3 K RON | 35,3 K RON | −21,4 K RON | −37,9 K RON | 322,4 K RON | 324,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 131,7 K RON | 143,3 K RON | 155,7 K RON | 178,7 K RON | 187,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,92 | 0,57 | 0,63 | 0,34 | 0,45 | ▲ 29,8% |
| Marjă netă (%) | -295,51 | -44,31 | -136,38 | -26,73 | -161,32 | 3,28 | ▲ 102,0% |
| Scor bonitate | 49 | 45 | 17 | 37 | 35 | 68 | ▲ 94,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.