TERASA MALIBU S.R.L.

CUI: 48387360 J1/653/2023 SRL Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48387360
Cod înmatriculare J1/653/2023
EUID ROONRC.J1/653/2023
Data înmatriculării 2023-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Alba, Municipiul Alba Iulia, LIVEZII, 37, 510170

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Alba Iulia
Stradă: LIVEZII
Număr: 37
Cod poștal: 510170

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 117.965 RON 143.609 RON 133.657 RON 9.770 RON 9.952 RON 35.501 RON 0 RON 35.501 RON 9.970 RON 25.531 RON 4.100 RON 3.254 RON 0 RON 0 RON 3
2024 533.930 RON 533.930 RON 526.193 RON −8.222 RON 7.737 RON 28.106 RON 0 RON 28.106 RON 1.748 RON 26.358 RON 4.372 RON 21.203 RON 0 RON 0 RON 4
2025 425.725 RON 425.725 RON 396.052 RON 16.732 RON 29.673 RON 46.262 RON 0 RON 46.262 RON 18.480 RON 27.782 RON 4.668 RON 33.504 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMA ANDREI COSMIN
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
425,7 K RON
Rezultat Net 2025
16,7 K RON
Total Active 2025
46,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 118,0 K RON 533,9 K RON 425,7 K RON
Venituri totale 143,6 K RON 533,9 K RON 425,7 K RON
Cheltuieli totale 133,7 K RON 526,2 K RON 396,1 K RON
Rezultat net 9,8 K RON −8,2 K RON 16,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 667,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,67 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,50 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON
Creanțe33,5 K RON
Numerar8,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 91,20
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 12,71
Durata încasare (zile) 29

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
3,9%
ROA
36,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,5 K RON 35,5 K RON 71,9%
2024 26,4 K RON 28,1 K RON 93,8%
2025 27,8 K RON 46,3 K RON 60,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 118,0 K RON 533,9 K RON 425,7 K RON ▼ 20,3%
Rezultat net 9,8 K RON −8,2 K RON 16,7 K RON ▲ 303,5%
Total active 35,5 K RON 28,1 K RON 46,3 K RON ▲ 64,6%
Capitaluri proprii 10,0 K RON 1,7 K RON 18,5 K RON ▲ 957,2%
Datorii totale 25,5 K RON 26,4 K RON 27,8 K RON ▲ 5,4%
Lichiditate curentă 1,39 1,07 1,67 ▲ 56,2%
Marjă netă (%) 8,28 -1,54 3,93 ▲ 355,2%
Scor bonitate 62 37 75 ▲ 102,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.