CAPHYON SRL
CUI: 15544329
J16/935/2003
SRL
Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15544329
Cod înmatriculare
J16/935/2003
EUID
ROONRC.J16/935/2003
Data înmatriculării
2003-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
75 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Craiova, Str. ANA IPĂTESCU, 51, 1100
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Craiova
Sector:
0
Stradă:
Str. ANA IPĂTESCU
Număr:
51
Cod poștal:
1100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.709.460 RON | 35.491.157 RON | 19.192.735 RON | 13.856.064 RON | 16.298.422 RON | 28.033.334 RON | 1.126.777 RON | 26.906.557 RON | 27.109.295 RON | 1.007.659 RON | 0 RON | 2.550.827 RON | 0 RON | 83.620 RON | 80 |
| 2020 | 32.060.146 RON | 32.577.444 RON | 22.905.040 RON | 8.292.071 RON | 9.672.404 RON | 28.862.705 RON | 1.002.887 RON | 27.859.818 RON | 27.802.809 RON | 1.101.649 RON | 0 RON | 3.000.917 RON | 0 RON | 41.753 RON | 76 |
| 2021 | 31.869.826 RON | 33.880.475 RON | 21.802.141 RON | 10.354.504 RON | 12.078.334 RON | 27.634.212 RON | 744.605 RON | 26.889.607 RON | 26.581.658 RON | 1.113.409 RON | 0 RON | 2.198.486 RON | 0 RON | 60.855 RON | 77 |
| 2022 | 39.201.741 RON | 41.544.953 RON | 23.310.844 RON | 15.587.823 RON | 18.234.109 RON | 27.123.447 RON | 1.717.043 RON | 25.406.404 RON | 15.349.532 RON | 10.893.161 RON | 0 RON | 14.483.137 RON | 956.166 RON | 75.412 RON | 79 |
| 2023 | 34.341.048 RON | 34.816.347 RON | 25.162.689 RON | 8.453.268 RON | 9.653.658 RON | 15.345.628 RON | 2.008.248 RON | 13.337.380 RON | 10.474.503 RON | 2.448.101 RON | 0 RON | 4.359.368 RON | 2.564.581 RON | 141.557 RON | 82 |
| 2024 | 35.832.920 RON | 36.623.900 RON | 27.403.281 RON | 7.960.226 RON | 9.220.619 RON | 14.844.083 RON | 1.842.374 RON | 13.001.709 RON | 7.960.466 RON | 5.892.437 RON | 0 RON | 3.108.493 RON | 1.165.502 RON | 174.322 RON | 75 |
Reprezentanți și administratori (2)
PETRESCU PHILIP-TEODOR
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
ROTARU NICOLAE-CĂTĂLIN
administrator
CRAIOVA,JUD. DOLJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
35,83 M RON
Rezultat Net 2024
7,96 M RON
Total Active 2024
14,84 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,71 M RON | 32,06 M RON | 31,87 M RON | 39,20 M RON | 34,34 M RON | 35,83 M RON |
| Venituri totale | 35,49 M RON | 32,58 M RON | 33,88 M RON | 41,54 M RON | 34,82 M RON | 36,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,19 M RON | 22,91 M RON | 21,80 M RON | 23,31 M RON | 25,16 M RON | 27,40 M RON |
| Rezultat net | 13,86 M RON | 8,29 M RON | 10,35 M RON | 15,59 M RON | 8,45 M RON | 7,96 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,84 M RON (12.4%)
Active circulante13,00 M RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,11 M RON
Numerar7,61 M RON
Alte active circulante2,28 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,53 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,7%
Marjă netă
22,2%
ROA
53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,01 M RON | 28,03 M RON | 3,6% |
| 2020 | 1,10 M RON | 28,86 M RON | 3,8% |
| 2021 | 1,11 M RON | 27,63 M RON | 4,0% |
| 2022 | 10,89 M RON | 27,12 M RON | 40,2% |
| 2023 | 2,45 M RON | 15,35 M RON | 16,0% |
| 2024 | 5,89 M RON | 14,84 M RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,71 M RON | 32,06 M RON | 31,87 M RON | 39,20 M RON | 34,34 M RON | 35,83 M RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 13,86 M RON | 8,29 M RON | 10,35 M RON | 15,59 M RON | 8,45 M RON | 7,96 M RON | ▼ 5,8% |
| Total active | 28,03 M RON | 28,86 M RON | 27,63 M RON | 27,12 M RON | 15,35 M RON | 14,84 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 27,11 M RON | 27,80 M RON | 26,58 M RON | 15,35 M RON | 10,47 M RON | 7,96 M RON | ▼ 24,0% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON | 10,89 M RON | 2,45 M RON | 5,89 M RON | ▲ 140,7% |
| Lichiditate curentă | 26,70 | 25,29 | 24,15 | 2,33 | 5,45 | 2,21 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 39,92 | 25,86 | 32,49 | 39,76 | 24,62 | 22,21 | ▼ 9,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,96 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.