NAVITAS SHIPPING S.R.L.

CUI: 46314605 J17/1004/2022 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46314605
Cod înmatriculare J17/1004/2022
EUID ROONRC.J17/1004/2022
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 78, BR4A, parter, 800098

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: BRĂILEI
Număr: 78
Bloc: BR4A
Etaj: parter
Cod poștal: 800098

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.236.850 RON 1.263.948 RON 2.320.929 RON −1.094.661 RON −1.056.981 RON 36.047.901 RON 30.729.932 RON 5.317.969 RON −1.093.661 RON 37.198.691 RON 0 RON 5.315.871 RON 0 RON 57.129 RON 0
2023 3.233.533 RON 3.247.373 RON 5.629.373 RON −2.404.010 RON −2.382.000 RON 33.986.605 RON 28.187.054 RON 5.799.551 RON −3.497.671 RON 37.661.818 RON 0 RON 5.783.493 RON 0 RON 177.542 RON 1
2024 2.984.810 RON 2.987.240 RON 6.943.769 RON −3.956.529 RON −3.956.529 RON 30.201.280 RON 25.055.116 RON 5.146.164 RON −7.454.200 RON 37.665.617 RON 0 RON 5.131.928 RON 0 RON 10.137 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTAE ELENA-IZABELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−7.454.200 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.956.529 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,98 M RON
Rezultat Net 2024
−3,96 M RON
Total Active 2024
30,20 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,24 M RON 3,23 M RON 2,98 M RON
Venituri totale 1,26 M RON 3,25 M RON 2,99 M RON
Cheltuieli totale 2,32 M RON 5,63 M RON 6,94 M RON
Rezultat net −1,09 M RON −2,40 M RON −3,96 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,23 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.454.200 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,06 M RON (83%)
Active circulante5,15 M RON (17%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,13 M RON
Numerar14,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,58
Durata încasare (zile) 628

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-132,6%
Marjă netă
-132,6%
ROA
-13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 37,20 M RON 36,05 M RON 103,2%
2023 37,66 M RON 33,99 M RON 110,8%
2024 37,67 M RON 30,20 M RON 124,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,24 M RON 3,23 M RON 2,98 M RON ▼ 7,7%
Rezultat net −1,09 M RON −2,40 M RON −3,96 M RON ▼ 64,6%
Total active 36,05 M RON 33,99 M RON 30,20 M RON ▼ 11,1%
Capitaluri proprii −1,09 M RON −3,50 M RON −7,45 M RON ▼ 113,1%
Datorii totale 37,20 M RON 37,66 M RON 37,67 M RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,14 0,15 0,14 ▼ 11,3%
Marjă netă (%) -88,50 -74,35 -132,56 ▼ 78,3%
Scor bonitate 19 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,23 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.