MOBILĂ CU DICHIS S.R.L.
CUI: 39766098
J17/1157/2018
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39766098
Cod înmatriculare
J17/1157/2018
EUID
ROONRC.J17/1157/2018
Data înmatriculării
2018-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BARBOŞI, 2, B16, 2, 4, 38, 800442
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BARBOŞI
Număr:
2
Bloc:
B16
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
38
Cod poștal:
800442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 261.130 RON | 318.549 RON | 320.593 RON | −4.991 RON | −2.044 RON | 238.733 RON | 166.714 RON | 72.019 RON | −103.458 RON | 342.191 RON | 38.620 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 345.471 RON | 324.649 RON | 289.145 RON | 29.797 RON | 35.504 RON | 175.132 RON | 122.896 RON | 52.236 RON | −73.661 RON | 248.793 RON | 30.701 RON | 3.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU ADRIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
345,5 K RON
Rezultat Net 2025
29,8 K RON
Total Active 2025
175,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 345,5 K RON |
| Venituri totale | 318,5 K RON | 324,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,6 K RON | 289,1 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 29,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 429,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,9 K RON (70.2%)
Active circulante52,2 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,25 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,39 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 342,2 K RON | 238,7 K RON | 143,3% |
| 2025 | 248,8 K RON | 175,1 K RON | 142,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,1 K RON | 345,5 K RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 29,8 K RON | ▲ 697,0% |
| Total active | 238,7 K RON | 175,1 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | −103,5 K RON | −73,7 K RON | ▲ 28,8% |
| Datorii totale | 342,2 K RON | 248,8 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -1,91 | 8,63 | ▲ 551,8% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.