DIANATERM SRL
CUI: 17860875
J17/1548/2005
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17860875
Cod înmatriculare
J17/1548/2005
EUID
ROONRC.J17/1548/2005
Data înmatriculării
2005-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. FRUNZEI, 110, 7B, 47
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. FRUNZEI
Număr:
110
Bloc:
7B
Apartament:
47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 462.831 RON | 469.831 RON | 500.450 RON | −35.249 RON | −30.619 RON | 136.463 RON | 12.586 RON | 123.877 RON | 33.121 RON | 103.342 RON | 90.715 RON | 13.930 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.011.657 RON | 1.039.452 RON | 922.970 RON | 107.105 RON | 116.482 RON | 185.395 RON | 9.784 RON | 175.611 RON | 140.226 RON | 45.169 RON | 161.127 RON | 10.163 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.100.599 RON | 1.118.525 RON | 1.098.028 RON | 9.491 RON | 20.497 RON | 235.810 RON | 11.340 RON | 224.470 RON | 149.717 RON | 86.093 RON | 173.967 RON | 17.002 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.138.129 RON | 1.148.608 RON | 925.163 RON | 212.032 RON | 223.445 RON | 521.702 RON | 7.996 RON | 513.706 RON | 361.749 RON | 159.953 RON | 438.817 RON | 61.175 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.073.724 RON | 1.086.064 RON | 1.005.814 RON | 69.462 RON | 80.250 RON | 536.730 RON | 7.438 RON | 529.292 RON | 431.211 RON | 105.519 RON | 468.967 RON | 47.231 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.176.020 RON | 1.191.145 RON | 1.160.336 RON | 292 RON | 30.809 RON | 513.377 RON | 5.782 RON | 507.595 RON | 431.503 RON | 81.874 RON | 476.029 RON | 30.481 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAT NICOLAE
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
292 RON
Total Active 2024
513,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,8 K RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 469,8 K RON | 1,04 M RON | 1,12 M RON | 1,15 M RON | 1,09 M RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 500,5 K RON | 923,0 K RON | 1,10 M RON | 925,2 K RON | 1,01 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −35,2 K RON | 107,1 K RON | 9,5 K RON | 212,0 K RON | 69,5 K RON | 292 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (1.1%)
Active circulante507,6 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri476,0 K RON
Creanțe30,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,47 |
| Durata stocaj (zile) | 148 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,58 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,3 K RON | 136,5 K RON | 75,7% |
| 2020 | 45,2 K RON | 185,4 K RON | 24,4% |
| 2021 | 86,1 K RON | 235,8 K RON | 36,5% |
| 2022 | 160,0 K RON | 521,7 K RON | 30,7% |
| 2023 | 105,5 K RON | 536,7 K RON | 19,7% |
| 2024 | 81,9 K RON | 513,4 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,8 K RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 1,14 M RON | 1,07 M RON | 1,18 M RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −35,2 K RON | 107,1 K RON | 9,5 K RON | 212,0 K RON | 69,5 K RON | 292 RON | ▼ 99,6% |
| Total active | 136,5 K RON | 185,4 K RON | 235,8 K RON | 521,7 K RON | 536,7 K RON | 513,4 K RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | 140,2 K RON | 149,7 K RON | 361,7 K RON | 431,2 K RON | 431,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 103,3 K RON | 45,2 K RON | 86,1 K RON | 160,0 K RON | 105,5 K RON | 81,9 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 3,89 | 2,61 | 3,21 | 5,02 | 6,20 | ▲ 23,6% |
| Marjă netă (%) | -7,62 | 10,59 | 0,86 | 18,63 | 6,47 | 0,02 | ▼ 99,7% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 77 | 100 | 82 | 85 | ▲ 3,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (292 RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.