TEBA TERMDENI S.R.L.

CUI: 42102200 J17/33/2020 SRL Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42102200
Cod înmatriculare J17/33/2020
EUID ROONRC.J17/33/2020
Data înmatriculării 2020-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Tecuci, GLORIEI, 11, 805300, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Tecuci
Stradă: GLORIEI
Număr: 11
Cod poștal: 805300
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.200 RON 2.200 RON 2.163 RON 37 RON 37 RON 2.400 RON 0 RON 2.400 RON 237 RON 2.163 RON 2.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 101.455 RON 101.455 RON 82.424 RON 18.040 RON 19.031 RON 27.257 RON 0 RON 27.257 RON 18.277 RON 8.980 RON 2.200 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 181.408 RON 181.408 RON 198.887 RON −19.075 RON −17.479 RON 42.659 RON 0 RON 42.659 RON 28.782 RON 13.877 RON 29.850 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 230.115 RON 281.695 RON 261.339 RON 18.101 RON 20.356 RON 138.572 RON 0 RON 138.572 RON 46.883 RON 91.689 RON 77.184 RON 16.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONESCU DENIS-IONUŢ
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
230,1 K RON
Rezultat Net 2024
18,1 K RON
Total Active 2024
138,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 2,2 K RON 101,5 K RON 181,4 K RON 230,1 K RON
Venituri totale 2,2 K RON 101,5 K RON 181,4 K RON 281,7 K RON
Cheltuieli totale 2,2 K RON 82,4 K RON 198,9 K RON 261,3 K RON
Rezultat net 37 RON 18,0 K RON −19,1 K RON 18,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 319,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,51 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,51 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri77,2 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar45,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,98
Durata stocaj (zile) 122
Rotație creanțe (ori/an) 14,38
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,9%
Marjă netă
7,9%
ROA
13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,2 K RON 2,4 K RON 90,1%
2022 9,0 K RON 27,3 K RON 33,0%
2023 13,9 K RON 42,7 K RON 32,5%
2024 91,7 K RON 138,6 K RON 66,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,2 K RON 101,5 K RON 181,4 K RON 230,1 K RON ▲ 26,8%
Rezultat net 37 RON 18,0 K RON −19,1 K RON 18,1 K RON ▲ 194,9%
Total active 2,4 K RON 27,3 K RON 42,7 K RON 138,6 K RON ▲ 224,8%
Capitaluri proprii 237 RON 18,3 K RON 28,8 K RON 46,9 K RON ▲ 62,9%
Datorii totale 2,2 K RON 9,0 K RON 13,9 K RON 91,7 K RON ▲ 560,7%
Lichiditate curentă 1,11 3,04 3,07 1,51 ▼ 50,8%
Marjă netă (%) 1,68 17,78 -10,51 7,87 ▲ 174,9%
Scor bonitate 50 100 72 80 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.