Publicitate

DIDI M REFRESH TAPY-S S.R.L.

CUI: 44347096 J1/765/2021 SRL Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44347096

Cod înmatriculare J1/765/2021

EUID ROONRC.J1/765/2021

Data înmatriculării 2021-05-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, LALELELOR, 1, C, 1, 8, 515600

Țară: România

Județ: Alba

Localitate: Loc. Cugir, Oraş Cugir

Stradă: LALELELOR

Număr: 1

Scară: C

Etaj: 1

Apartament: 8

Cod poștal: 515600

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe
2021	861 RON	861 RON	5.244 RON	−4.383 RON	−4.383 RON	72 RON	66 RON	6 RON	−4.183 RON	4.255 RON	0 RON
2022	4.180 RON	4.180 RON	1.774 RON	2.406 RON	2.406 RON	22 RON	0 RON	22 RON	−1.777 RON	1.799 RON	0 RON
2023	5.550 RON	5.550 RON	7.763 RON	−2.213 RON	−2.213 RON	215 RON	0 RON	215 RON	−3.990 RON	4.205 RON	0 RON
2024	6.440 RON	6.440 RON	4.054 RON	1.992 RON	2.386 RON	3.193 RON	0 RON	3.193 RON	−1.998 RON	5.191 RON	0 RON
2025	3.150 RON	3.150 RON	1.962 RON	990 RON	1.188 RON	3.998 RON	0 RON	3.998 RON	−1.008 RON	5.006 RON	15 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIA ALEXANDRA DIANA

administrator

Alba, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Alba, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

OLIMP PLUS SRL — 36.2% cotă de piață (993.262 RON)
SERANA DAILY CLEAN S.R.L. — 13.1% cotă de piață (360.786 RON)
GASPOL DESIGN S.R.L. — 11.1% cotă de piață (304.359 RON)
GAMI CLEAN SRL — 10.4% cotă de piață (284.503 RON)
AIV SRL — 6.5% cotă de piață (178.029 RON)
TOTAL WASH LENA S.R.L. — 6.3% cotă de piață (173.347 RON)
FIORE BUFE SRL — 5.5% cotă de piață (150.717 RON)
ALEMAR TEAM EXPERT S.R.L. — 4.4% cotă de piață (121.017 RON)
CURĂȚĂTORIA LUCAN S.R.L. — 3.6% cotă de piață (100.019 RON)
CURĂŢĂTORIA ANA SRL — 0.9% cotă de piață (24.217 RON)
Alte 9 companii din domeniu — 2.1% cotă de piață

Top format din 19 companii din județul Alba. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−1.008 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

3,2 K RON

Rezultat Net 2025

990 RON

Total Active 2025

4,0 K RON

Scor Bonitate

47/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	861 RON	4,2 K RON	5,6 K RON	6,4 K RON	3,2 K RON
Venituri totale	861 RON	4,2 K RON	5,6 K RON	6,4 K RON	3,2 K RON
Cheltuieli totale	5,2 K RON	1,8 K RON	7,8 K RON	4,1 K RON	2,0 K RON
Rezultat net	−4,4 K RON	2,4 K RON	−2,2 K RON	2,0 K RON	990 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.008 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,80	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,80	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,80	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	0,80	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante4,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15 RON

Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	210,00
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

37,7%

Marjă netă

31,4%

ROA

24,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	4,3 K RON	72 RON	5.909,7%
2022	1,8 K RON	22 RON	8.177,3%
2023	4,2 K RON	215 RON	1.955,8%
2024	5,2 K RON	3,2 K RON	162,6%
2025	5,0 K RON	4,0 K RON	125,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	861 RON	4,2 K RON	5,6 K RON	6,4 K RON	3,2 K RON	▼ 51,1%
Rezultat net	−4,4 K RON	2,4 K RON	−2,2 K RON	2,0 K RON	990 RON	▼ 50,3%
Total active	72 RON	22 RON	215 RON	3,2 K RON	4,0 K RON	▲ 25,2%
Capitaluri proprii	−4,2 K RON	−1,8 K RON	−4,0 K RON	−2,0 K RON	−1,0 K RON	▲ 49,5%
Datorii totale	4,3 K RON	1,8 K RON	4,2 K RON	5,2 K RON	5,0 K RON	▼ 3,6%
Lichiditate curentă	0,00	0,01	0,05	0,62	0,80	▲ 29,8%
Marjă netă (%)	-509,06	57,56	-39,87	30,93	31,43	▲ 1,6%
Scor bonitate	19	55	27	60	47	▼ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (990 RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,1 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.