SERANA DAILY CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Municipiul Aiud, AVRAM IANCU, 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116.787 RON | 156.381 RON | 186.993 RON | −30.612 RON | −30.612 RON | 209.900 RON | 190.485 RON | 19.415 RON | −39.179 RON | 90.894 RON | 6.609 RON | 6.371 RON | 158.185 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 360.786 RON | 436.897 RON | 322.965 RON | 110.390 RON | 113.932 RON | 333.909 RON | 131.685 RON | 202.224 RON | 71.210 RON | 153.994 RON | 647 RON | 67.050 RON | 108.705 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 360,8 K RON |
| Venituri totale | 156,4 K RON | 436,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,0 K RON | 323,0 K RON |
| Rezultat net | −30,6 K RON | 110,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 604,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 557,63 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 90,9 K RON | 209,9 K RON | 43,3% |
| 2025 | 154,0 K RON | 333,9 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,8 K RON | 360,8 K RON | ▲ 208,9% |
| Rezultat net | −30,6 K RON | 110,4 K RON | ▲ 460,6% |
| Total active | 209,9 K RON | 333,9 K RON | ▲ 59,1% |
| Capitaluri proprii | −39,2 K RON | 71,2 K RON | ▲ 281,8% |
| Datorii totale | 90,9 K RON | 154,0 K RON | ▲ 69,4% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 1,31 | ▲ 514,8% |
| Marjă netă (%) | -26,21 | 30,60 | ▲ 216,7% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | ▲ 321,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 604,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.