DIG&DRILL PROFESSIONAL S.R.L.
CUI: 39355955
J17/690/2018
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39355955
Cod înmatriculare
J17/690/2018
EUID
ROONRC.J17/690/2018
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 189, J, 7, 1, 128, 800612
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BRĂILEI
Număr:
189
Bloc:
J
Scară:
7
Etaj:
1
Apartament:
128
Cod poștal:
800612
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 80 RON | −80 RON | −80 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −231 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −231 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −231 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 70.646 RON | 70.646 RON | 64.860 RON | 4.891 RON | 5.786 RON | 68.077 RON | 0 RON | 68.077 RON | 4.660 RON | 63.417 RON | 0 RON | 67.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 92.673 RON | 92.673 RON | 85.353 RON | 6.531 RON | 7.320 RON | 49.503 RON | 0 RON | 49.503 RON | 11.192 RON | 38.311 RON | 0 RON | 41.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 14.130 RON | 14.130 RON | 20.949 RON | −6.819 RON | −6.819 RON | 42.318 RON | 0 RON | 42.318 RON | 4.373 RON | 38.512 RON | 0 RON | 42.089 RON | 0 RON | 567 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE IONEL
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,1 K RON
Rezultat Net 2024
−6,8 K RON
Total Active 2024
42,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70,6 K RON | 92,7 K RON | 14,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70,6 K RON | 92,7 K RON | 14,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 64,9 K RON | 85,4 K RON | 20,9 K RON |
| Rezultat net | −80 RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 6,5 K RON | −6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,1 K RON
Numerar229 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.087 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,3%
Marjă netă
-48,3%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 231 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 231 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 63,4 K RON | 68,1 K RON | 93,2% |
| 2023 | 38,3 K RON | 49,5 K RON | 77,4% |
| 2024 | 38,5 K RON | 42,3 K RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 70,6 K RON | 92,7 K RON | 14,1 K RON | ▼ 84,8% |
| Rezultat net | −80 RON | 0 RON | 0 RON | 4,9 K RON | 6,5 K RON | −6,8 K RON | ▼ 204,4% |
| Total active | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 68,1 K RON | 49,5 K RON | 42,3 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | −231 RON | −231 RON | −231 RON | 4,7 K RON | 11,2 K RON | 4,4 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 231 RON | 231 RON | 231 RON | 63,4 K RON | 38,3 K RON | 38,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 1,29 | 1,10 | ▼ 15,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 6,92 | 7,05 | -48,26 | ▼ 784,5% |
| Scor bonitate | 25 | 33 | 33 | 63 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.