APEMOLD CS S.R.L.
CUI: 42827357
J17/817/2020
SRL
Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42827357
Cod înmatriculare
J17/817/2020
EUID
ROONRC.J17/817/2020
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători, POLIGONULUI, 15, 807326
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Costi, Comuna Vânători
Stradă:
POLIGONULUI
Număr:
15
Cod poștal:
807326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 295.894 RON | 295.894 RON | 145.915 RON | 141.102 RON | 149.979 RON | 407.417 RON | 165.005 RON | 242.412 RON | 141.302 RON | 266.115 RON | 5.349 RON | 236.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 421.181 RON | 421.181 RON | 385.241 RON | 20.741 RON | 35.940 RON | 747.908 RON | 164.051 RON | 583.857 RON | 162.043 RON | 585.865 RON | 22.147 RON | 560.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.147 RON | 209.147 RON | 138.623 RON | 66.634 RON | 70.524 RON | 334.610 RON | 242.615 RON | 91.995 RON | −148.242 RON | 482.852 RON | 19.309 RON | 72.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.127 RON | 353.127 RON | 170.575 RON | 179.022 RON | 182.552 RON | 321.233 RON | 223.757 RON | 97.476 RON | 30.780 RON | 290.453 RON | 15.920 RON | 79.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 161.921 RON | 249.956 RON | 237.931 RON | 9.586 RON | 12.025 RON | 598.574 RON | 353.200 RON | 245.374 RON | 40.366 RON | 511.743 RON | 46.406 RON | 171.504 RON | 46.465 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚAȚU VALERIU
administrator
CHIOSELIA, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Transporturi prin conducte
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
161,9 K RON
Rezultat Net 2024
9,6 K RON
Total Active 2024
598,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 421,2 K RON | 109,1 K RON | 103,1 K RON | 161,9 K RON |
| Venituri totale | 295,9 K RON | 421,2 K RON | 209,1 K RON | 353,1 K RON | 250,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,9 K RON | 385,2 K RON | 138,6 K RON | 170,6 K RON | 237,9 K RON |
| Rezultat net | 141,1 K RON | 20,7 K RON | 66,6 K RON | 179,0 K RON | 9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,2 K RON (59%)
Active circulante245,4 K RON (41%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,4 K RON
Creanțe171,5 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,49 |
| Durata stocaj (zile) | 105 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 387 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
5,9%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 266,1 K RON | 407,4 K RON | 65,3% |
| 2021 | 585,9 K RON | 747,9 K RON | 78,3% |
| 2022 | 482,9 K RON | 334,6 K RON | 144,3% |
| 2023 | 290,5 K RON | 321,2 K RON | 90,4% |
| 2024 | 511,7 K RON | 598,6 K RON | 85,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,9 K RON | 421,2 K RON | 109,1 K RON | 103,1 K RON | 161,9 K RON | ▲ 57,0% |
| Rezultat net | 141,1 K RON | 20,7 K RON | 66,6 K RON | 179,0 K RON | 9,6 K RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 407,4 K RON | 747,9 K RON | 334,6 K RON | 321,2 K RON | 598,6 K RON | ▲ 86,3% |
| Capitaluri proprii | 141,3 K RON | 162,0 K RON | −148,2 K RON | 30,8 K RON | 40,4 K RON | ▲ 31,1% |
| Datorii totale | 266,1 K RON | 585,9 K RON | 482,9 K RON | 290,5 K RON | 511,7 K RON | ▲ 76,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,00 | 0,19 | 0,34 | 0,48 | ▲ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 47,69 | 4,92 | 61,05 | 173,59 | 5,92 | ▼ 96,6% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 42 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.