KAIAC NATURA SI AVENTURA S.R.L.

CUI: 48403733 J17/991/2023 SRL Galaţi, Sat Brăneşti, Comuna Vlădeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48403733
Cod înmatriculare J17/991/2023
EUID ROONRC.J17/991/2023
Data înmatriculării 2023-06-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Galaţi, Sat Brăneşti, Comuna Vlădeşti, BRĂNEŞTI, 50, 807336

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Brăneşti, Comuna Vlădeşti
Stradă: BRĂNEŞTI
Număr: 50
Cod poștal: 807336

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 400 RON 400 RON 130 RON 228 RON 270 RON 653 RON 0 RON 653 RON 428 RON 225 RON 0 RON 5 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.055 RON 7.055 RON 7.262 RON −207 RON −207 RON 658 RON 0 RON 658 RON 221 RON 437 RON 310 RON 224 RON 0 RON 0 RON 0
2025 1.830 RON 1.830 RON 2.112 RON −282 RON −282 RON 1.196 RON 0 RON 1.196 RON −61 RON 1.257 RON 310 RON 285 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚIPARU FLORIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−61 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−282 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,8 K RON
Rezultat Net 2025
−282 RON
Total Active 2025
1,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 400 RON 7,1 K RON 1,8 K RON
Venituri totale 400 RON 7,1 K RON 1,8 K RON
Cheltuieli totale 130 RON 7,3 K RON 2,1 K RON
Rezultat net 228 RON −207 RON −282 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,48 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri310 RON
Creanțe285 RON
Numerar601 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,90
Durata stocaj (zile) 62
Rotație creanțe (ori/an) 6,42
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-23,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 225 RON 653 RON 34,5%
2024 437 RON 658 RON 66,4%
2025 1,3 K RON 1,2 K RON 105,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 400 RON 7,1 K RON 1,8 K RON ▼ 74,1%
Rezultat net 228 RON −207 RON −282 RON ▼ 36,2%
Total active 653 RON 658 RON 1,2 K RON ▲ 81,8%
Capitaluri proprii 428 RON 221 RON −61 RON ▼ 127,6%
Datorii totale 225 RON 437 RON 1,3 K RON ▲ 187,6%
Lichiditate curentă 2,90 1,51 0,95 ▼ 36,8%
Marjă netă (%) 57,00 -2,93 -15,41 ▼ 425,9%
Scor bonitate 87 54 17 ▼ 68,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.