TERRA CAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Gorj, Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, MITROPOLIT NESTOR VORNICESCU, 2B, 215500, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298.118 RON | 698.696 RON | 229.908 RON | 465.696 RON | 468.788 RON | 805.215 RON | 402.259 RON | 402.956 RON | 524.220 RON | 144.842 RON | 61.259 RON | 148.778 RON | 136.153 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 231.188 RON | 308.392 RON | 183.675 RON | 122.407 RON | 124.717 RON | 772.712 RON | 439.578 RON | 333.134 RON | 646.627 RON | 126.085 RON | 93.093 RON | 16.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 277.213 RON | 277.213 RON | 213.892 RON | 60.548 RON | 63.321 RON | 811.620 RON | 401.746 RON | 409.874 RON | 527.585 RON | 284.035 RON | 57.023 RON | 24.747 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8292 Activități de ambalare
Lideri din domeniu
Top companii din Gorj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Top format din 1,083 companii din județul Gorj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 231,2 K RON | 277,2 K RON |
| Venituri totale | 698,7 K RON | 308,4 K RON | 277,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,9 K RON | 183,7 K RON | 213,9 K RON |
| Rezultat net | 465,7 K RON | 122,4 K RON | 60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,86 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,20 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 144,8 K RON | 805,2 K RON | 18,0% |
| 2024 | 126,1 K RON | 772,7 K RON | 16,3% |
| 2025 | 284,0 K RON | 811,6 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,1 K RON | 231,2 K RON | 277,2 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 465,7 K RON | 122,4 K RON | 60,5 K RON | ▼ 50,5% |
| Total active | 805,2 K RON | 772,7 K RON | 811,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 524,2 K RON | 646,6 K RON | 527,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 144,8 K RON | 126,1 K RON | 284,0 K RON | ▲ 125,3% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 2,64 | 1,44 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 156,21 | 52,95 | 21,84 | ▼ 58,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 77 | ▼ 3,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.