DOCUMENT SRL
CUI: 12081629
J18/218/1999
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12081629
Cod înmatriculare
J18/218/1999
EUID
ROONRC.J18/218/1999
Data înmatriculării
1999-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, MACULUI, 3, B, parter, 210106, Anexa Tehnico-Socială, biroul AP2
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
MACULUI
Număr:
3
Scară:
B
Etaj:
parter
Cod poștal:
210106
Completare adresă:
Anexa Tehnico-Socială, biroul AP2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.466 RON | 137.271 RON | 147.428 RON | −11.262 RON | −10.157 RON | 115.801 RON | 15.741 RON | 100.060 RON | 19.329 RON | 96.472 RON | 62.520 RON | 26.793 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 73.730 RON | 84.994 RON | 96.158 RON | −11.953 RON | −11.164 RON | 104.225 RON | 14.351 RON | 89.874 RON | 7.376 RON | 96.849 RON | 54.510 RON | 28.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.416 RON | 60.416 RON | 59.521 RON | −681 RON | 895 RON | 96.345 RON | 15.463 RON | 80.882 RON | 6.695 RON | 89.650 RON | 52.010 RON | 24.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 48.244 RON | 48.244 RON | 45.913 RON | 912 RON | 2.331 RON | 89.343 RON | 14.381 RON | 74.962 RON | 7.607 RON | 81.736 RON | 51.465 RON | 21.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.121 RON | 48.121 RON | 45.564 RON | 1.578 RON | 2.557 RON | 96.651 RON | 13.501 RON | 83.150 RON | 9.185 RON | 87.466 RON | 51.415 RON | 19.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 26.414 RON | 26.479 RON | 27.414 RON | −935 RON | −935 RON | 94.209 RON | 12.871 RON | 81.338 RON | 8.250 RON | 85.959 RON | 49.647 RON | 20.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.261 RON | 18.353 RON | 21.122 RON | −2.769 RON | −2.769 RON | 91.320 RON | 12.871 RON | 78.449 RON | 5.481 RON | 85.839 RON | 48.840 RON | 19.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MARIANA-LUMINIŢA
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.769 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
91,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 73,7 K RON | 60,4 K RON | 48,2 K RON | 48,1 K RON | 26,4 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 137,3 K RON | 85,0 K RON | 60,4 K RON | 48,2 K RON | 48,1 K RON | 26,5 K RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,4 K RON | 96,2 K RON | 59,5 K RON | 45,9 K RON | 45,6 K RON | 27,4 K RON | 21,1 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −12,0 K RON | −681 RON | 912 RON | 1,6 K RON | −935 RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (14.1%)
Active circulante78,4 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,8 K RON
Creanțe19,1 K RON
Numerar10,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 976 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,96 |
| Durata încasare (zile) | 382 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,5 K RON | 115,8 K RON | 83,3% |
| 2020 | 96,8 K RON | 104,2 K RON | 92,9% |
| 2021 | 89,7 K RON | 96,3 K RON | 93,1% |
| 2022 | 81,7 K RON | 89,3 K RON | 91,5% |
| 2023 | 87,5 K RON | 96,7 K RON | 90,5% |
| 2024 | 86,0 K RON | 94,2 K RON | 91,2% |
| 2025 | 85,8 K RON | 91,3 K RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 73,7 K RON | 60,4 K RON | 48,2 K RON | 48,1 K RON | 26,4 K RON | 18,3 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −12,0 K RON | −681 RON | 912 RON | 1,6 K RON | −935 RON | −2,8 K RON | ▼ 196,1% |
| Total active | 115,8 K RON | 104,2 K RON | 96,3 K RON | 89,3 K RON | 96,7 K RON | 94,2 K RON | 91,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 19,3 K RON | 7,4 K RON | 6,7 K RON | 7,6 K RON | 9,2 K RON | 8,3 K RON | 5,5 K RON | ▼ 33,6% |
| Datorii totale | 96,5 K RON | 96,8 K RON | 89,7 K RON | 81,7 K RON | 87,5 K RON | 86,0 K RON | 85,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,93 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,91 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -10,19 | -16,21 | -1,13 | 1,89 | 3,28 | -3,54 | -15,16 | ▼ 328,2% |
| Scor bonitate | 44 | 23 | 30 | 51 | 51 | 23 | 23 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.