TEXTILE SOCORA SRL
CUI: 35783940
J18/237/2016
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35783940
Cod înmatriculare
J18/237/2016
EUID
ROONRC.J18/237/2016
Data înmatriculării
2016-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, UNIRII, 3, 3, 1, 1, 3, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
UNIRII
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 656.285 RON | 776.823 RON | 764.753 RON | 4.434 RON | 12.070 RON | 865.293 RON | 548.771 RON | 316.522 RON | 119.234 RON | 746.059 RON | 200.496 RON | 98.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.487.016 RON | 1.663.544 RON | 1.563.041 RON | 86.257 RON | 100.503 RON | 1.888.328 RON | 637.788 RON | 1.250.540 RON | 199.931 RON | 739.164 RON | 220.901 RON | 1.013.159 RON | 949.233 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.426.613 RON | 1.549.507 RON | 1.289.108 RON | 249.023 RON | 260.399 RON | 2.650.349 RON | 1.070.533 RON | 1.579.816 RON | 442.319 RON | 1.287.894 RON | 384.946 RON | 1.164.805 RON | 920.136 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.338.152 RON | 1.881.693 RON | 1.360.357 RON | 505.219 RON | 521.336 RON | 2.606.550 RON | 1.451.242 RON | 1.155.308 RON | 945.521 RON | 1.279.663 RON | 377.438 RON | 724.712 RON | 381.366 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 994.389 RON | 1.360.790 RON | 1.096.509 RON | 253.700 RON | 264.281 RON | 2.358.307 RON | 1.494.237 RON | 864.070 RON | 1.195.624 RON | 1.101.665 RON | 413.926 RON | 410.549 RON | 61.018 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.027.109 RON | 1.210.750 RON | 1.163.349 RON | 36.598 RON | 47.401 RON | 2.144.184 RON | 1.384.072 RON | 760.112 RON | 1.231.029 RON | 913.155 RON | 348.021 RON | 357.588 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAICU DORIN
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,03 M RON
Rezultat Net 2024
36,6 K RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,3 K RON | 1,49 M RON | 1,43 M RON | 1,34 M RON | 994,4 K RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 776,8 K RON | 1,66 M RON | 1,55 M RON | 1,88 M RON | 1,36 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 764,8 K RON | 1,56 M RON | 1,29 M RON | 1,36 M RON | 1,10 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 86,3 K RON | 249,0 K RON | 505,2 K RON | 253,7 K RON | 36,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (64.6%)
Active circulante760,1 K RON (35.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348,0 K RON
Creanțe357,6 K RON
Numerar54,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,87 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 746,1 K RON | 865,3 K RON | 86,2% |
| 2020 | 739,2 K RON | 1,89 M RON | 39,1% |
| 2021 | 1,29 M RON | 2,65 M RON | 48,6% |
| 2022 | 1,28 M RON | 2,61 M RON | 49,1% |
| 2023 | 1,10 M RON | 2,36 M RON | 46,7% |
| 2024 | 913,2 K RON | 2,14 M RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 656,3 K RON | 1,49 M RON | 1,43 M RON | 1,34 M RON | 994,4 K RON | 1,03 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 86,3 K RON | 249,0 K RON | 505,2 K RON | 253,7 K RON | 36,6 K RON | ▼ 85,6% |
| Total active | 865,3 K RON | 1,89 M RON | 2,65 M RON | 2,61 M RON | 2,36 M RON | 2,14 M RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | 119,2 K RON | 199,9 K RON | 442,3 K RON | 945,5 K RON | 1,20 M RON | 1,23 M RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 746,1 K RON | 739,2 K RON | 1,29 M RON | 1,28 M RON | 1,10 M RON | 913,2 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 1,69 | 1,23 | 0,90 | 0,78 | 0,83 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 0,68 | 5,80 | 17,46 | 37,75 | 25,51 | 3,56 | ▼ 86,0% |
| Scor bonitate | 45 | 80 | 67 | 65 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.