TRICOTEXT SRL
CUI: 2178242
J18/364/1991
SRL
Gorj, Sat Valea Mare, Comuna Runcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2178242
Cod înmatriculare
J18/364/1991
EUID
ROONRC.J18/364/1991
Data înmatriculării
1991-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Valea Mare, Comuna Runcu, 1424
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.392 RON | 501.075 RON | 509.914 RON | −11.553 RON | −8.839 RON | 152.398 RON | 38.900 RON | 113.498 RON | 31.079 RON | 121.319 RON | 62.672 RON | 42.071 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 221.467 RON | 321.826 RON | 300.724 RON | 19.558 RON | 21.102 RON | 158.060 RON | 24.975 RON | 133.085 RON | 18.927 RON | 139.133 RON | 58.452 RON | 45.449 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 201.888 RON | 236.860 RON | 234.532 RON | 310 RON | 2.328 RON | 141.099 RON | 20.444 RON | 120.655 RON | 18.601 RON | 122.498 RON | 64.979 RON | 36.893 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 77.893 RON | 108.820 RON | 96.668 RON | 11.373 RON | 12.152 RON | 66.272 RON | 16.782 RON | 49.490 RON | 27.810 RON | 39.089 RON | 36.166 RON | 11.114 RON | 0 RON | 627 RON | 0 |
| 2023 | 62.926 RON | 74.248 RON | 54.338 RON | 19.280 RON | 19.910 RON | 52.873 RON | 13.643 RON | 39.230 RON | 47.090 RON | 6.410 RON | 20.382 RON | 12.386 RON | 0 RON | 627 RON | 0 |
| 2024 | 118.496 RON | 142.842 RON | 110.247 RON | 31.409 RON | 32.595 RON | 80.175 RON | 11.550 RON | 68.625 RON | 78.499 RON | 2.303 RON | 12.725 RON | 7.934 RON | 0 RON | 627 RON | 1 |
| 2025 | 80.428 RON | 98.375 RON | 96.654 RON | 1.000 RON | 1.721 RON | 77.875 RON | 8.411 RON | 69.464 RON | 57.585 RON | 20.290 RON | 9.940 RON | 7.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURTOI GHEORGHE
administrator
COM. BÎLTA, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
80,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,0 K RON
Total Active 2025
77,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,4 K RON | 221,5 K RON | 201,9 K RON | 77,9 K RON | 62,9 K RON | 118,5 K RON | 80,4 K RON |
| Venituri totale | 501,1 K RON | 321,8 K RON | 236,9 K RON | 108,8 K RON | 74,2 K RON | 142,8 K RON | 98,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 509,9 K RON | 300,7 K RON | 234,5 K RON | 96,7 K RON | 54,3 K RON | 110,2 K RON | 96,7 K RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 19,6 K RON | 310 RON | 11,4 K RON | 19,3 K RON | 31,4 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (10.8%)
Active circulante69,5 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar51,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,09 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,07 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 121,3 K RON | 152,4 K RON | 79,6% |
| 2020 | 139,1 K RON | 158,1 K RON | 88,0% |
| 2021 | 122,5 K RON | 141,1 K RON | 86,8% |
| 2022 | 39,1 K RON | 66,3 K RON | 59,0% |
| 2023 | 6,4 K RON | 52,9 K RON | 12,1% |
| 2024 | 2,3 K RON | 80,2 K RON | 2,9% |
| 2025 | 20,3 K RON | 77,9 K RON | 26,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,4 K RON | 221,5 K RON | 201,9 K RON | 77,9 K RON | 62,9 K RON | 118,5 K RON | 80,4 K RON | ▼ 32,1% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 19,6 K RON | 310 RON | 11,4 K RON | 19,3 K RON | 31,4 K RON | 1,0 K RON | ▼ 96,8% |
| Total active | 152,4 K RON | 158,1 K RON | 141,1 K RON | 66,3 K RON | 52,9 K RON | 80,2 K RON | 77,9 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 31,1 K RON | 18,9 K RON | 18,6 K RON | 27,8 K RON | 47,1 K RON | 78,5 K RON | 57,6 K RON | ▼ 26,6% |
| Datorii totale | 121,3 K RON | 139,1 K RON | 122,5 K RON | 39,1 K RON | 6,4 K RON | 2,3 K RON | 20,3 K RON | ▲ 781,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 1,27 | 6,12 | 29,80 | 3,42 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | -4,26 | 8,83 | 0,15 | 14,60 | 30,64 | 26,51 | 1,24 | ▼ 95,3% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 50 | 80 | 95 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.