TZRK ALEX SRL
CUI: 27821091
J18/498/2010
SRL
Gorj, Sat Merfuleşti, Comuna Dăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27821091
Cod înmatriculare
J18/498/2010
EUID
ROONRC.J18/498/2010
Data înmatriculării
2010-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Merfuleşti, Comuna Dăneşti, 121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 354.672 RON | 356.122 RON | 244.015 RON | 108.546 RON | 112.107 RON | 288.549 RON | 124.930 RON | 163.619 RON | 124.201 RON | 164.348 RON | 2.052 RON | 37.190 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 461.538 RON | 463.204 RON | 272.615 RON | 185.956 RON | 190.589 RON | 581.736 RON | 269.104 RON | 312.632 RON | 310.158 RON | 271.578 RON | 7.710 RON | 67.420 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 467.149 RON | 467.989 RON | 381.604 RON | 81.707 RON | 86.385 RON | 718.782 RON | 305.361 RON | 413.421 RON | 391.865 RON | 326.917 RON | 13.222 RON | 14.371 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 686.509 RON | 688.610 RON | 490.486 RON | 191.238 RON | 198.124 RON | 490.668 RON | 285.876 RON | 204.792 RON | 283.103 RON | 207.565 RON | 26.128 RON | 29.150 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 741.261 RON | 741.261 RON | 618.470 RON | 115.379 RON | 122.791 RON | 430.482 RON | 289.282 RON | 141.200 RON | 235.919 RON | 194.563 RON | 35.799 RON | 67.722 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 810.763 RON | 813.454 RON | 799.102 RON | −10.051 RON | 14.352 RON | 521.335 RON | 407.397 RON | 113.938 RON | 150.230 RON | 357.677 RON | 581 RON | 66.088 RON | 13.428 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÎRCĂ ION-ALEXANDRU-LUCIAN
administrator
MUN. TÎRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.051 RON)
Cifra de Afaceri 2024
810,8 K RON
Rezultat Net 2024
−10,1 K RON
Total Active 2024
521,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,7 K RON | 461,5 K RON | 467,1 K RON | 686,5 K RON | 741,3 K RON | 810,8 K RON |
| Venituri totale | 356,1 K RON | 463,2 K RON | 468,0 K RON | 688,6 K RON | 741,3 K RON | 813,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,0 K RON | 272,6 K RON | 381,6 K RON | 490,5 K RON | 618,5 K RON | 799,1 K RON |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 186,0 K RON | 81,7 K RON | 191,2 K RON | 115,4 K RON | −10,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 920,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate407,4 K RON (78.1%)
Active circulante113,9 K RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri581 RON
Creanțe66,1 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.395,46 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,27 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,3 K RON | 288,5 K RON | 57,0% |
| 2020 | 271,6 K RON | 581,7 K RON | 46,7% |
| 2021 | 326,9 K RON | 718,8 K RON | 45,5% |
| 2022 | 207,6 K RON | 490,7 K RON | 42,3% |
| 2023 | 194,6 K RON | 430,5 K RON | 45,2% |
| 2024 | 357,7 K RON | 521,3 K RON | 68,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 354,7 K RON | 461,5 K RON | 467,1 K RON | 686,5 K RON | 741,3 K RON | 810,8 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | 108,5 K RON | 186,0 K RON | 81,7 K RON | 191,2 K RON | 115,4 K RON | −10,1 K RON | ▼ 108,7% |
| Total active | 288,5 K RON | 581,7 K RON | 718,8 K RON | 490,7 K RON | 430,5 K RON | 521,3 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 124,2 K RON | 310,2 K RON | 391,9 K RON | 283,1 K RON | 235,9 K RON | 150,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 164,3 K RON | 271,6 K RON | 326,9 K RON | 207,6 K RON | 194,6 K RON | 357,7 K RON | ▲ 83,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,15 | 1,26 | 0,99 | 0,73 | 0,32 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | 30,60 | 40,29 | 17,49 | 27,86 | 15,57 | -1,24 | ▼ 108,0% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 77 | 78 | 70 | 32 | ▼ 54,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 920,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.