YMY HOTELS S.R.L.
CUI: 48403083
J18/613/2023
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48403083
Cod înmatriculare
J18/613/2023
EUID
ROONRC.J18/613/2023
Data înmatriculării
2023-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, SEVERINULUI, 1, 210175
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
SEVERINULUI
Număr:
1
Cod poștal:
210175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 599.652 RON | 599.652 RON | 540.634 RON | 55.070 RON | 59.018 RON | 211.686 RON | 0 RON | 211.686 RON | 55.270 RON | 156.416 RON | 80.999 RON | 52.140 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 1.833.066 RON | 1.833.067 RON | 1.793.147 RON | 33.530 RON | 39.920 RON | 288.467 RON | 58.964 RON | 229.503 RON | 88.800 RON | 199.667 RON | 110.886 RON | 59.484 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2025 | 1.625.401 RON | 1.625.433 RON | 1.978.907 RON | −353.474 RON | −353.474 RON | 242.108 RON | 63.724 RON | 178.384 RON | −264.674 RON | 506.782 RON | 120.448 RON | 48.651 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILINCA MONICA-CRISTINA
administrator
Comuna Râmnicelu, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−353.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,63 M RON
Rezultat Net 2025
−353,5 K RON
Total Active 2025
242,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,7 K RON | 1,83 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 599,7 K RON | 1,83 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 540,6 K RON | 1,79 M RON | 1,98 M RON |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 33,5 K RON | −353,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (26.3%)
Active circulante178,4 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,4 K RON
Creanțe48,7 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,49 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,41 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-146,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 156,4 K RON | 211,7 K RON | 73,9% |
| 2024 | 199,7 K RON | 288,5 K RON | 69,2% |
| 2025 | 506,8 K RON | 242,1 K RON | 209,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,7 K RON | 1,83 M RON | 1,63 M RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 55,1 K RON | 33,5 K RON | −353,5 K RON | ▼ 1.154,2% |
| Total active | 211,7 K RON | 288,5 K RON | 242,1 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 55,3 K RON | 88,8 K RON | −264,7 K RON | ▼ 398,1% |
| Datorii totale | 156,4 K RON | 199,7 K RON | 506,8 K RON | ▲ 153,8% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,15 | 0,35 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | 9,18 | 1,83 | -21,75 | ▼ 1.288,5% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | 12 | ▼ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.