SAI TRAVEL S.R.L.

CUI: 48514278 J18/670/2023 SRL Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48514278
Cod înmatriculare J18/670/2023
EUID ROONRC.J18/670/2023
Data înmatriculării 2023-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, ECATERINA TEODOROIU, 514, 210103

Țară: România
Județ: Gorj
Localitate: Municipiul Târgu Jiu
Stradă: ECATERINA TEODOROIU
Număr: 514
Cod poștal: 210103

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 3.668 RON −3.668 RON −3.668 RON 21.631 RON 0 RON 21.631 RON −3.468 RON 25.099 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 263.697 RON 263.728 RON 104.763 RON 156.329 RON 158.965 RON 163.055 RON 0 RON 163.055 RON 152.861 RON 10.194 RON 0 RON 3.117 RON 0 RON 0 RON 1
2025 286.314 RON 286.678 RON 173.508 RON 110.306 RON 113.170 RON 350.526 RON 84.669 RON 265.857 RON 263.167 RON 87.359 RON 0 RON 97.184 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISTRATIE ȘTEFAN-ADRIAN
administrator
Oraș Târgu Cărbunești, Gorj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
286,3 K RON
Rezultat Net 2025
110,3 K RON
Total Active 2025
350,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 263,7 K RON 286,3 K RON
Venituri totale 0 RON 263,7 K RON 286,7 K RON
Cheltuieli totale 3,7 K RON 104,8 K RON 173,5 K RON
Rezultat net −3,7 K RON 156,3 K RON 110,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 469,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,04 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,04 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,93 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,01 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,7 K RON (24.2%)
Active circulante265,9 K RON (75.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe97,2 K RON
Numerar168,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,95
Durata încasare (zile) 124

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,5%
Marjă netă
38,5%
ROA
31,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 25,1 K RON 21,6 K RON 116,0%
2024 10,2 K RON 163,1 K RON 6,3%
2025 87,4 K RON 350,5 K RON 24,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 263,7 K RON 286,3 K RON ▲ 8,6%
Rezultat net −3,7 K RON 156,3 K RON 110,3 K RON ▼ 29,4%
Total active 21,6 K RON 163,1 K RON 350,5 K RON ▲ 115,0%
Capitaluri proprii −3,5 K RON 152,9 K RON 263,2 K RON ▲ 72,2%
Datorii totale 25,1 K RON 10,2 K RON 87,4 K RON ▲ 757,0%
Lichiditate curentă 0,86 16,00 3,04 ▼ 81,0%
Marjă netă (%) – 59,28 38,53 ▼ 35,0%
Scor bonitate 27 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,7 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.